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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AP Constructions | 191 776.00 | 190 650.00 | 1 127.00 | 191 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 471.00 | 461 950.00 | 154 521.00 | 616 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 626.00 | 140 384.00 | 53 241.00 | 193 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 830.00 | 799 240.00 | 680 590.00 | 1 479 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 539.00 | 5 910.00 | 444 629.00 | 450 539.00 |
BZ Autres créances | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 345.00 | | 700 345.00 | 700 345.00 |
CF Disponibilités | 564 994.00 | | 564 994.00 | 564 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 199.00 | 5 910.00 | 1 748 289.00 | 1 754 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 029.00 | 805 150.00 | 2 428 879.00 | 3 234 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 208 472.00 | 1 207 382.00 | | 1 208 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 412.00 | 316 090.00 | | 660 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 915.00 | 1 662 502.00 | | 2 007 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 419.00 | 500 053.00 | | 45 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 722.00 | 2 368.00 | | 5 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 293.00 | 158 592.00 | | 142 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 530.00 | 179 062.00 | | 227 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 964.00 | 840 074.00 | | 420 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 879.00 | 2 502 577.00 | | 2 428 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 720 400.00 | 6 068.00 | 2 726 468.00 | 2 720 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 400.00 | 6 068.00 | 2 726 468.00 | 2 720 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 355.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 20 300.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 042.00 | 40 300.00 | | 10 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 19 940.00 | | 1 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 641.00 | 13 056.00 | | 1 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 903.00 | 32 996.00 | | 2 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 139.00 | 7 304.00 | | 7 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 210.00 | 119 159.00 | | 237 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 672.00 | 1 871 646.00 | | 2 740 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 260.00 | 1 555 556.00 | | 2 080 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 412.00 | 316 090.00 | | 660 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 177.00 | 69 513.00 | 9 449.00 | 739 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | 271.00 | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 192.00 | 69 241.00 | 9 449.00 | 733 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 555.00 | 2 355.00 | | 3 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 555.00 | 2 355.00 | | 3 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 555.00 | 2 355.00 | | 3 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 293.00 | 142 293.00 | | 142 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 419.00 | 16 388.00 | 29 031.00 | 45 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 530.00 | 227 530.00 | | 227 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 474.00 | 474 474.00 | | 474 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 175.00 | 474 474.00 | 21 701.00 | 496 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 242.00 | 386 211.00 | 29 031.00 | 415 242.00 |