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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 029.00 | 271.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AP Constructions | 191 776.00 | 190 463.00 | 1 313.00 | 191 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 636.00 | 428 219.00 | 53 417.00 | 481 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 182.00 | 114 510.00 | 71 672.00 | 186 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 552.00 | 739 177.00 | 598 375.00 | 1 337 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 792.00 | 3 555.00 | 393 237.00 | 396 792.00 |
BZ Autres créances | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 338.00 | | 250 338.00 | 250 338.00 |
CF Disponibilités | 1 226 682.00 | | 1 226 682.00 | 1 226 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 757.00 | 3 555.00 | 1 904 202.00 | 1 907 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 308.00 | 742 732.00 | 2 502 577.00 | 3 245 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 207 382.00 | 1 198 017.00 | | 1 207 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 090.00 | 321 866.00 | | 316 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 502.00 | 1 658 913.00 | | 1 662 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 053.00 | 95.00 | | 500 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 368.00 | 11 660.00 | | 2 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 592.00 | 198 565.00 | | 158 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 062.00 | 99 064.00 | | 179 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 074.00 | 309 384.00 | | 840 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 577.00 | 1 968 296.00 | | 2 502 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 816 202.00 | 1 278.00 | 1 817 480.00 | 1 816 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 202.00 | 1 278.00 | 1 817 480.00 | 1 816 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 300.00 | 2 000.00 | | 20 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 300.00 | 2 549.00 | | 40 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 940.00 | 35.00 | | 19 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 996.00 | 35.00 | | 32 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 304.00 | 2 514.00 | | 7 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 159.00 | 120 976.00 | | 119 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 646.00 | 2 137 488.00 | | 1 871 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 556.00 | 1 815 622.00 | | 1 555 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 090.00 | 321 866.00 | | 316 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 579.00 | 58 543.00 | 31 944.00 | 712 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | 4 371.00 | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 965.00 | 54 172.00 | 31 944.00 | 710 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 280 796.00 | 101 755.00 | 40 000.00 | 1 280 796.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 614.00 | 4 371.00 | | 1 614.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 710 965.00 | 54 172.00 | 31 944.00 | 710 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 592.00 | 158 592.00 | | 158 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 053.00 | 500 053.00 | | 500 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 061.00 | 179 061.00 | | 179 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 178.00 | 424 178.00 | | 424 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 880.00 | 424 178.00 | 21 701.00 | 445 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 706.00 | 837 706.00 | | 837 706.00 |