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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 606.00 | 47 724.00 | 2 883.00 | 50 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 500.00 | 2 479.00 | 40 021.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 495.00 | 18 960.00 | 535.00 | 19 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 129.00 | 78 691.00 | 43 438.00 | 122 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 729.00 | | 54 729.00 | 54 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 412.00 | 26 078.00 | 977 334.00 | 1 003 412.00 |
BZ Autres créances | 250 718.00 | | 250 718.00 | 250 718.00 |
CF Disponibilités | 1 016 137.00 | | 1 016 137.00 | 1 016 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 433.00 | | 126 433.00 | 126 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 429.00 | 26 078.00 | 2 425 351.00 | 2 451 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 558.00 | 104 769.00 | 2 468 789.00 | 2 573 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 903.00 | | | 173 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
DL TOTAL (I) | 325 614.00 | | | 325 614.00 |
DP Provisions pour risques | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 881.00 | | | 515 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 873.00 | | | 819 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
EA Autres dettes | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 646 495.00 | | | 646 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 175.00 | | | 2 016 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 789.00 | | | 2 468 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 164.00 | | | 2 009 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 166 010.00 | 2 059 864.00 | 17 225 874.00 | 15 166 010.00 |
FG Production vendue services | | 11 980.00 | 11 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 166 010.00 | 2 071 844.00 | 17 237 854.00 | 15 166 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 743 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 082 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 750 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 016 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 084 346.00 | | | 18 084 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 042 635.00 | | | 18 042 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 629.00 | | 42 500.00 | 79 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 135.00 | | | 60 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 495.00 | | 42 500.00 | 19 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 494.00 | 6 197.00 | | 72 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 752.00 | 1 500.00 | | 55 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 742.00 | 4 697.00 | | 16 742.00 |