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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 201.00 | 50 257.00 | 5 944.00 | 56 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 500.00 | 27 979.00 | 14 521.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 214.00 | 24 030.00 | 5 184.00 | 29 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 443.00 | 111 795.00 | 25 648.00 | 137 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 005.00 | 21 719.00 | 1 442 286.00 | 1 464 005.00 |
BZ Autres créances | 484 526.00 | | 484 526.00 | 484 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 133 177.00 | | 1 133 177.00 | 1 133 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 374.00 | 21 719.00 | 3 399 655.00 | 3 421 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 817.00 | 133 514.00 | 3 425 303.00 | 3 558 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 326 769.00 | | | 326 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 281.00 | | | 84 281.00 |
DL TOTAL (I) | 521 050.00 | | | 521 050.00 |
DP Provisions pour risques | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 689.00 | | | 469 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 990.00 | | | 1 661 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
EA Autres dettes | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601 154.00 | | | 601 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 777 253.00 | | | 2 777 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 303.00 | | | 3 425 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 885.00 | | | 2 768 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 472 168.00 | 1 442 912.00 | 22 915 080.00 | 21 472 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 472 168.00 | 1 442 912.00 | 22 915 080.00 | 21 472 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 913 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 996 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 445 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 871 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 996 430.00 | | | 23 996 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 912 149.00 | | | 23 912 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 281.00 | | | 84 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 443.00 | | | 137 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 714.00 | | | 71 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 467.00 | 12 328.00 | | 99 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 387.00 | 1 399.00 | | 58 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 080.00 | 10 930.00 | | 41 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 909.00 | 4 047.00 | 2 238.00 | 19 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 909.00 | 4 047.00 | 2 238.00 | 19 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 909.00 | 4 047.00 | 2 238.00 | 146 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 047.00 | 2 238.00 | |