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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 201.00 | 53 055.00 | 3 146.00 | 56 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 155.00 | 29 442.00 | 713.00 | 30 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 385.00 | 134 525.00 | 3 859.00 | 138 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 637.00 | 7 098.00 | 1 035 539.00 | 1 042 637.00 |
BZ Autres créances | 492 120.00 | | 492 120.00 | 492 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 037 091.00 | | 1 037 091.00 | 1 037 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 685.00 | 7 098.00 | 2 917 587.00 | 2 924 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 070.00 | 141 623.00 | 2 921 446.00 | 3 063 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 432 967.00 | | | 432 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
DL TOTAL (I) | 559 535.00 | | | 559 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 281.00 | | | 698 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 521.00 | | | 1 029 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 602 658.00 | | | 602 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 912.00 | | | 2 361 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 446.00 | | | 2 921 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 369.00 | | | 2 347 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 964 371.00 | 1 284 695.00 | 17 249 066.00 | 15 964 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 964 371.00 | 1 284 695.00 | 17 249 066.00 | 15 964 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 836 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 215 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 698 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 251 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 368.00 | | | 67 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 368.00 | | | 67 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 632.00 | | | 59 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 342 801.00 | | | 18 342 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 326 233.00 | | | 18 326 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 385.00 | | | 138 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 287.00 | 10 238.00 | | 124 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 184.00 | 1 399.00 | | 61 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 103.00 | 8 839.00 | | 63 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 655.00 | 877.00 | 434.00 | 6 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 655.00 | 877.00 | 434.00 | 6 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 655.00 | 877.00 | 127 434.00 | 133 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 877.00 | 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 127 000.00 | |