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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 201.00 | 48 859.00 | 7 343.00 | 56 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 500.00 | 19 479.00 | 23 021.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 214.00 | 21 601.00 | 7 613.00 | 29 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 443.00 | 99 467.00 | 37 977.00 | 137 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 115.00 | | 45 115.00 | 45 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 925.00 | 19 909.00 | 1 732 016.00 | 1 751 925.00 |
BZ Autres créances | 1 123 819.00 | | 1 123 819.00 | 1 123 819.00 |
CF Disponibilités | 652 547.00 | | 652 547.00 | 652 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 578 255.00 | 19 909.00 | 3 558 346.00 | 3 578 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 698.00 | 119 376.00 | 3 596 323.00 | 3 715 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 246 186.00 | | | 246 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 583.00 | | | 80 583.00 |
DL TOTAL (I) | 436 769.00 | | | 436 769.00 |
DP Provisions pour risques | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 324.00 | | | 1 018 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 613.00 | | | 1 286 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 977.00 | | | 65 977.00 |
EA Autres dettes | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 626 677.00 | | | 626 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 032 554.00 | | | 3 032 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 323.00 | | | 3 596 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 030 885.00 | | | 3 030 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 200 329.00 | 1 645 424.00 | 18 845 753.00 | 17 200 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 200 329.00 | 1 645 424.00 | 18 845 753.00 | 17 200 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 959 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 016 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 317 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 891 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 027.00 | | | -5 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 016 925.00 | | | 20 016 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 936 342.00 | | | 19 936 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 583.00 | | | 80 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 129.00 | | 15 314.00 | 122 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 135.00 | | 5 595.00 | 60 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 995.00 | | 9 719.00 | 61 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 753.00 | 11 713.00 | | 87 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 502.00 | 885.00 | | 57 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 252.00 | 10 828.00 | | 30 252.00 |