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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 201.00 | 51 656.00 | 4 545.00 | 56 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 500.00 | 36 479.00 | 6 021.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 155.00 | 26 623.00 | 3 532.00 | 30 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 385.00 | 124 287.00 | 14 098.00 | 138 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 373.00 | | 33 373.00 | 33 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 285.00 | 6 655.00 | 1 276 631.00 | 1 283 285.00 |
BZ Autres créances | 1 208 604.00 | | 1 208 604.00 | 1 208 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 825 194.00 | | 825 194.00 | 825 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 261.00 | 6 655.00 | 3 653 607.00 | 3 660 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 646.00 | 130 941.00 | 3 667 704.00 | 3 798 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 411 050.00 | | | 411 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
DL TOTAL (I) | 542 967.00 | | | 542 967.00 |
DP Provisions pour risques | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 836.00 | | | 1 140 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 011.00 | | | 1 192 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
EA Autres dettes | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 508.00 | | | 592 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 997 737.00 | | | 2 997 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 704.00 | | | 3 667 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 985 276.00 | | | 2 985 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 047 631.00 | 1 197 385.00 | 20 245 016.00 | 19 047 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 047 631.00 | 1 197 385.00 | 20 245 016.00 | 19 047 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 787 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 188 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 790 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 10 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 150 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | | | 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 188 434.00 | | | 21 188 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 166 518.00 | | | 21 166 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 443.00 | | 941.00 | 137 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 730.00 | | | 65 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 714.00 | | 941.00 | 71 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 795.00 | 12 492.00 | | 111 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 786.00 | 1 399.00 | | 59 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 009.00 | 11 093.00 | | 52 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 127 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 434.00 | 15 498.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 15 498.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 434.00 | 15 498.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 127 434.00 | 15 498.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434.00 | 15 498.00 | |