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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 606.00 | 47 974.00 | 2 633.00 | 50 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 500.00 | 10 979.00 | 31 521.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 495.00 | 19 273.00 | 222.00 | 19 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 129.00 | 87 753.00 | 34 376.00 | 122 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 765.00 | 20 673.00 | 1 208 092.00 | 1 228 765.00 |
BZ Autres créances | 931 674.00 | | 931 674.00 | 931 674.00 |
CF Disponibilités | 610 224.00 | | 610 224.00 | 610 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 695.00 | | 134 695.00 | 134 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 813.00 | 20 673.00 | 2 927 140.00 | 2 947 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 069 942.00 | 108 426.00 | 2 961 516.00 | 3 069 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 614.00 | | | 215 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
DL TOTAL (I) | 356 186.00 | | | 356 186.00 |
DP Provisions pour risques | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826 734.00 | | | 826 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 230.00 | | | 982 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
EA Autres dettes | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 412.00 | | | 628 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 330.00 | | | 2 478 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 516.00 | | | 2 961 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 811.00 | | | 2 473 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 847 527.00 | 1 750 831.00 | 16 598 358.00 | 14 847 527.00 |
FG Production vendue services | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 857 614.00 | 1 750 831.00 | 16 608 445.00 | 14 857 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 891 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 680 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 057 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 241.00 | |
GE Autres charges | | | 17 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 631 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 416.00 | | | -1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 680 292.00 | | | 17 680 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 649 720.00 | | | 17 649 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 129.00 | | | 122 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 135.00 | | | 60 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 995.00 | | | 61 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 691.00 | 9 062.00 | | 78 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 252.00 | 250.00 | | 57 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 439.00 | 8 812.00 | | 21 439.00 |