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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 437 529.00 | | 437 529.00 | 437 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 018.00 | 9 616.00 | 1 401.00 | 11 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 119.00 | 226 994.00 | 61 125.00 | 288 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 666.00 | 236 610.00 | 521 055.00 | 757 666.00 |
BT Marchandises | 151 607.00 | | 151 607.00 | 151 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BZ Autres créances | 491 899.00 | | 491 899.00 | 491 899.00 |
CF Disponibilités | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 487.00 | | 25 487.00 | 25 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 446.00 | | 703 446.00 | 703 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 112.00 | 236 610.00 | 1 224 501.00 | 1 461 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 743 660.00 | 639 083.00 | | 743 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 326.00 | 104 578.00 | | 42 326.00 |
DL TOTAL (I) | 794 371.00 | 752 045.00 | | 794 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 486.00 | 68 993.00 | | 59 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 989.00 | 324 162.00 | | 332 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 986.00 | 61 573.00 | | 33 986.00 |
EA Autres dettes | 3 670.00 | 3 208.00 | | 3 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 131.00 | 457 935.00 | | 430 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 501.00 | 1 209 980.00 | | 1 224 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 559.00 | 457 330.00 | | 385 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 663.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 758.00 | | 1 014 758.00 | 1 014 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 758.00 | | 1 014 758.00 | 1 014 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 959.00 | |
GE Autres charges | | | 14 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 713.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 068.00 | 16 143.00 | | 14 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315.00 | 281.00 | | 1 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315.00 | 281.00 | | 1 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 313.00 | 281.00 | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | 281.00 | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 810.00 | 35 673.00 | | 7 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 864.00 | 1 323 492.00 | | 1 029 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 539.00 | 1 218 915.00 | | 987 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 326.00 | 104 578.00 | | 42 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 508.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 264.00 | | 1 652.00 | 759 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 757 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 299 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 529.00 | | | 437 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 892.00 | | 1 494.00 | 300 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 843.00 | | 158.00 | 20 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 589.00 | 12 959.00 | 1 938.00 | 225 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 589.00 | 12 959.00 | 1 938.00 | 225 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 989.00 | 332 989.00 | | 332 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
UX Autres créances clients | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | | | 766.00 |
VB T. V. A. | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
VC Groupe et associés | 387 986.00 | | | 387 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 486.00 | 14 914.00 | 44 572.00 | 59 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 806.00 | 524 805.00 | 21 001.00 | 545 806.00 |
VW T.V.A. | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 131.00 | 385 559.00 | 44 572.00 | 430 131.00 |