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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 044.00 | | 940 044.00 | 940 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 789.00 | 11 870.00 | 3 918.00 | 15 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 643.00 | 517 469.00 | 781 173.00 | 1 298 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 100.00 | 529 340.00 | 1 785 761.00 | 2 315 100.00 |
BT Marchandises | 552 703.00 | | 552 703.00 | 552 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BZ Autres créances | 119 075.00 | | 119 075.00 | 119 075.00 |
CF Disponibilités | 237 149.00 | | 237 149.00 | 237 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 114.00 | | 113 114.00 | 113 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 285.00 | | 1 031 285.00 | 1 031 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 386.00 | 529 340.00 | 2 817 046.00 | 3 346 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 789 387.00 | 788 613.00 | | 789 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 469.00 | 207 774.00 | | 77 469.00 |
DL TOTAL (I) | 875 241.00 | 1 004 772.00 | | 875 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 976.00 | 673 745.00 | | 747 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 392.00 | 296 871.00 | | 709 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 009.00 | 243 226.00 | | 255 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 710.00 | 167 315.00 | | 197 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 128.00 | 4 800.00 | | 12 128.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | 11 186.00 | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 805.00 | 1 397 142.00 | | 1 941 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 046.00 | 2 401 914.00 | | 2 817 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 491.00 | 900 617.00 | | 1 351 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 73.00 | | 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 616 999.00 | | 3 616 999.00 | 3 616 999.00 |
FG Production vendue services | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 617 854.00 | | 3 617 854.00 | 3 617 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 950 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 688.00 | |
GE Autres charges | | | 47 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 159.00 | 228.00 | | 4 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 124.00 | 39 283.00 | | 47 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 244.00 | 67 707.00 | | 23 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 667 910.00 | 3 070 602.00 | | 3 667 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 440.00 | 2 862 827.00 | | 3 590 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 469.00 | 207 774.00 | | 77 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 915.00 | | 365 185.00 | 1 949 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 315 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 314 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 044.00 | | | 940 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 116.00 | | 363 315.00 | 951 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 755.00 | | 1 870.00 | 58 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 652.00 | 165 688.00 | | 363 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 652.00 | 165 688.00 | | 363 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 009.00 | 255 009.00 | | 255 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 573.00 | 65 573.00 | | 65 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
UX Autres créances clients | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VB T. V. A. | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 688.00 | 157 374.00 | 590 314.00 | 747 688.00 |
VI Groupe et associés | 709 392.00 | 709 392.00 | | 709 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 984.00 | | | 175 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
VP Divers | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 114.00 | 113 114.00 | | 113 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 914.00 | 238 289.00 | 60 625.00 | 298 914.00 |
VW T.V.A. | 64 271.00 | 64 271.00 | | 64 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 615.00 | 1 342 301.00 | 590 314.00 | 1 932 615.00 |