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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 044.00 | | 940 044.00 | 940 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 789.00 | 13 124.00 | 2 664.00 | 15 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 663.00 | 741 562.00 | 560 101.00 | 1 301 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 182.00 | | 61 182.00 | 61 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 677.00 | 754 686.00 | 1 563 991.00 | 2 318 677.00 |
BT Marchandises | 573 115.00 | | 573 115.00 | 573 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 356 585.00 | | 356 585.00 | 356 585.00 |
CF Disponibilités | 72 724.00 | | 72 724.00 | 72 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 285.00 | | 109 285.00 | 109 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 196.00 | | 1 115 196.00 | 1 115 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 874.00 | 754 686.00 | 2 679 188.00 | 3 433 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 789 456.00 | 789 387.00 | | 789 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 045.00 | 77 469.00 | | -144 045.00 |
DL TOTAL (I) | 653 796.00 | 875 241.00 | | 653 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 218.00 | 747 976.00 | | 615 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 282.00 | 709 392.00 | | 945 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 348.00 | 9 190.00 | | 11 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 626.00 | 255 009.00 | | 346 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 142.00 | 197 710.00 | | 87 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 128.00 | | |
EA Autres dettes | 19 603.00 | 10 400.00 | | 19 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 391.00 | 1 941 805.00 | | 2 025 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 188.00 | 2 817 046.00 | | 2 679 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 458.00 | 1 351 491.00 | | 1 623 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 288.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 600 890.00 | | 2 600 890.00 | 2 600 890.00 |
FG Production vendue services | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 160.00 | | 2 603 160.00 | 2 603 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 346.00 | |
GE Autres charges | | | 34 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 004.00 | 3 667 910.00 | | 2 727 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 048.00 | 3 590 440.00 | | 2 871 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 045.00 | 77 469.00 | | -144 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 100.00 | | 3 576.00 | 2 315 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 61 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 2 318 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 044.00 | | | 940 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 431.00 | | 3 020.00 | 1 314 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 625.00 | | 556.00 | 60 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 340.00 | 225 346.00 | | 529 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 340.00 | 225 346.00 | | 529 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 626.00 | 346 626.00 | | 346 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 182.00 | | 61 182.00 | 61 182.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VB T. V. A. | 53 129.00 | 53 129.00 | | 53 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 218.00 | 213 285.00 | 401 933.00 | 615 218.00 |
VI Groupe et associés | 945 282.00 | 945 282.00 | | 945 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 544.00 | | | 132 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VP Divers | 154 220.00 | 154 220.00 | | 154 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 653.00 | 136 653.00 | | 136 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 285.00 | 109 285.00 | | 109 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 097.00 | 465 915.00 | 61 182.00 | 527 097.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 043.00 | 1 612 110.00 | 401 933.00 | 2 014 043.00 |