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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 529.00 | | 637 529.00 | 637 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 683.00 | 10 034.00 | 2 648.00 | 12 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 627.00 | 252 891.00 | 312 737.00 | 565 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 013.00 | | 49 013.00 | 49 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 852.00 | 262 925.00 | 1 001 927.00 | 1 264 852.00 |
BT Marchandises | 369 086.00 | | 369 086.00 | 369 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BZ Autres créances | 122 451.00 | | 122 451.00 | 122 451.00 |
CF Disponibilités | 270 705.00 | | 270 705.00 | 270 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 093.00 | | 58 093.00 | 58 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 102.00 | | 822 102.00 | 822 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 954.00 | 262 925.00 | 1 824 029.00 | 2 086 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 785 986.00 | 743 660.00 | | 785 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 627.00 | 42 326.00 | | 132 627.00 |
DL TOTAL (I) | 926 997.00 | 794 371.00 | | 926 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 197.00 | 59 486.00 | | 354 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 845.00 | 332 989.00 | | 432 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 700.00 | 33 986.00 | | 103 700.00 |
EA Autres dettes | 6 290.00 | 3 670.00 | | 6 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 032.00 | 430 131.00 | | 897 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 029.00 | 1 224 501.00 | | 1 824 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 429.00 | 385 559.00 | | 627 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 736 652.00 | | 1 736 652.00 | 1 736 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 652.00 | | 1 736 652.00 | 1 736 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -217 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 314.00 | |
GE Autres charges | | | 25 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 498.00 | 14 068.00 | | 25 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 315.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 313.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 2.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 322.00 | 7 810.00 | | 47 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 418.00 | 1 029 864.00 | | 1 772 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 791.00 | 987 539.00 | | 1 639 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 627.00 | 42 326.00 | | 132 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 666.00 | | 507 186.00 | 757 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 529.00 | | 200 000.00 | 437 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 136.00 | | 279 174.00 | 299 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 001.00 | | 28 012.00 | 21 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 610.00 | 26 314.00 | | 236 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 610.00 | 26 314.00 | | 236 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 845.00 | 432 845.00 | | 432 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 63 243.00 | | | 63 243.00 |
VC Groupe et associés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 197.00 | 84 595.00 | 269 603.00 | 354 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
VP Divers | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 325.00 | 182 312.00 | 49 013.00 | 231 325.00 |
VW T.V.A. | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 032.00 | 627 429.00 | 269 603.00 | 897 032.00 |