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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 044.00 | | 940 044.00 | 940 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 789.00 | 14 050.00 | 1 739.00 | 15 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 618.00 | 908 142.00 | 395 476.00 | 1 303 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 089.00 | | 61 089.00 | 61 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 539.00 | 922 191.00 | 1 398 348.00 | 2 320 539.00 |
BT Marchandises | 604 999.00 | | 604 999.00 | 604 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
BZ Autres créances | 57 583.00 | | 57 583.00 | 57 583.00 |
CF Disponibilités | 519 659.00 | | 519 659.00 | 519 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 330.00 | | 170 330.00 | 170 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 004.00 | | 1 378 004.00 | 1 378 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 542.00 | 922 191.00 | 2 776 351.00 | 3 698 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 645 412.00 | 789 456.00 | | 645 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 501.00 | -144 045.00 | | 71 501.00 |
DL TOTAL (I) | 725 297.00 | 653 796.00 | | 725 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 615 218.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 859.00 | 945 282.00 | | 1 233 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 562.00 | 11 348.00 | | 15 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 241.00 | 346 626.00 | | 548 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 565.00 | 87 142.00 | | 224 565.00 |
EA Autres dettes | 28 827.00 | 19 603.00 | | 28 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 051 054.00 | 2 025 391.00 | | 2 051 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 351.00 | 2 679 188.00 | | 2 776 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 233 859.00 | | | 1 233 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 677.00 | | 1 955.00 | 2 318 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93.00 | 61 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93.00 | 2 320 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 319 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 044.00 | | | 940 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 451.00 | | 1 955.00 | 1 317 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 686.00 | 167 505.00 | | 754 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 686.00 | 167 505.00 | | 754 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 241.00 | 548 241.00 | | 548 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 618.00 | 49 618.00 | | 49 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 089.00 | | 61 089.00 | 61 089.00 |
UX Autres créances clients | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VB T. V. A. | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
VI Groupe et associés | 1 233 859.00 | 1 233 859.00 | | 1 233 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 145.00 | | | 615 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VP Divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 330.00 | 170 330.00 | | 170 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 155.00 | 252 066.00 | 61 089.00 | 313 155.00 |
VW T.V.A. | 110 071.00 | 110 071.00 | | 110 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 491.00 | 2 035 491.00 | | 2 035 491.00 |