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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 044.00 | | 940 044.00 | 940 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 553.00 | 10 830.00 | 3 722.00 | 14 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 563.00 | 352 821.00 | 583 742.00 | 936 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 755.00 | | 58 755.00 | 58 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 915.00 | 363 652.00 | 1 586 264.00 | 1 949 915.00 |
BT Marchandises | 463 462.00 | | 463 462.00 | 463 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BZ Autres créances | 90 525.00 | | 90 525.00 | 90 525.00 |
CF Disponibilités | 187 841.00 | | 187 841.00 | 187 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 234.00 | | 68 234.00 | 68 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 650.00 | | 815 650.00 | 815 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 566.00 | 363 652.00 | 2 401 914.00 | 2 765 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 788 613.00 | 785 986.00 | | 788 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 774.00 | 132 627.00 | | 207 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 772.00 | 926 997.00 | | 1 004 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 745.00 | 354 197.00 | | 673 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 871.00 | | | 296 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 226.00 | 432 617.00 | | 243 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 315.00 | 103 700.00 | | 167 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 11 186.00 | 6 290.00 | | 11 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 142.00 | 896 805.00 | | 1 397 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 914.00 | 1 823 802.00 | | 2 401 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 617.00 | 627 429.00 | | 900 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 030 166.00 | | 3 030 166.00 | 3 030 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 166.00 | | 3 030 166.00 | 3 030 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 032 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 624 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 727.00 | |
GE Autres charges | | | 39 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228.00 | | | 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 283.00 | 25 498.00 | | 39 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 707.00 | 47 322.00 | | 67 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 602.00 | 1 772 418.00 | | 3 070 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 827.00 | 1 639 791.00 | | 2 862 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 774.00 | 132 627.00 | | 207 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 852.00 | | 685 064.00 | 1 264 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 949 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 529.00 | | 302 515.00 | 637 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 310.00 | | 372 806.00 | 578 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 013.00 | | 9 742.00 | 49 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 925.00 | 100 727.00 | | 262 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 925.00 | 100 727.00 | | 262 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 226.00 | 243 226.00 | | 243 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 755.00 | | 58 755.00 | 58 755.00 |
UX Autres créances clients | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 46 627.00 | 46 627.00 | | 46 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 672.00 | 177 146.00 | 496 525.00 | 673 672.00 |
VI Groupe et associés | 296 871.00 | 296 871.00 | | 296 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 526.00 | | | 145 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 234.00 | 68 234.00 | | 68 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 102.00 | 164 347.00 | 58 755.00 | 223 102.00 |
VW T.V.A. | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 142.00 | 900 617.00 | 496 525.00 | 1 397 142.00 |