| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 635.00 | 449 380.00 | 47 254.00 | 496 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 745.00 | 198 912.00 | 66 833.00 | 265 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 633.00 | | 49 633.00 | 49 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 604.00 | 653 883.00 | 163 720.00 | 817 604.00 |
BT Marchandises | 58 611.00 | | 58 611.00 | 58 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BZ Autres créances | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
CF Disponibilités | 781 008.00 | | 781 008.00 | 781 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 546.00 | | 23 546.00 | 23 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 277.00 | | 895 277.00 | 895 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 881.00 | 653 883.00 | 1 058 998.00 | 1 712 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 707 264.00 | | | 707 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 381.00 | | | 70 381.00 |
DL TOTAL (I) | 802 800.00 | | | 802 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 155.00 | | | 139 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 047.00 | | | 72 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 198.00 | | | 256 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 998.00 | | | 1 058 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 905.00 | | | 235 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 198.00 | | | 815 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 975.00 | | | 759 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 337.00 | 37 878.00 | 33 331.00 | 649 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 747.00 | 37 878.00 | 33 331.00 | 643 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 156.00 | 139 156.00 | | 139 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 907.00 | 22 615.00 | 20 292.00 | 42 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 142.00 | 51 509.00 | 49 633.00 | 101 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 198.00 | 235 906.00 | 20 292.00 | 256 198.00 |