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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 523.00 | 493 071.00 | 39 451.00 | 532 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 400.00 | 228 555.00 | 58 845.00 | 287 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 543.00 | | 53 543.00 | 53 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 057.00 | 727 216.00 | 151 840.00 | 879 057.00 |
BT Marchandises | 161 300.00 | | 161 300.00 | 161 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BZ Autres créances | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
CF Disponibilités | 688 852.00 | | 688 852.00 | 688 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 943.00 | | 930 943.00 | 930 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 001.00 | 727 216.00 | 1 082 784.00 | 1 810 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 773 960.00 | | | 773 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 539.00 | | | -68 539.00 |
DL TOTAL (I) | 730 574.00 | | | 730 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 359.00 | | | 246 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 968.00 | | | 57 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 209.00 | | | 352 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 784.00 | | | 1 082 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 949.00 | | | 329 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 173.00 | | 56 909.00 | 840 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 024.00 | 879 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 024.00 | 819 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 521.00 | | 55 426.00 | 782 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 061.00 | | 1 482.00 | 52 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 309.00 | 23 931.00 | 18 024.00 | 721 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 719.00 | 23 931.00 | 18 024.00 | 715 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 360.00 | 246 360.00 | | 246 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 543.00 | | 53 543.00 | 53 543.00 |
UX Autres créances clients | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 713.00 | 12 452.00 | 22 260.00 | 34 713.00 |
VI Groupe et associés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 613.00 | 34 613.00 | | 34 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 327.00 | 70 784.00 | 53 543.00 | 124 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 210.00 | 329 950.00 | 22 260.00 | 352 210.00 |