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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 635.00 | 468 255.00 | 28 379.00 | 496 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 535.00 | 218 258.00 | 63 277.00 | 281 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 957.00 | | 50 957.00 | 50 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 718.00 | 692 104.00 | 142 614.00 | 834 718.00 |
BT Marchandises | 73 085.00 | | 73 085.00 | 73 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BZ Autres créances | 65 220.00 | | 65 220.00 | 65 220.00 |
CF Disponibilités | 627 768.00 | | 627 768.00 | 627 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 676.00 | | 24 676.00 | 24 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 235.00 | | 802 235.00 | 802 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 954.00 | 692 104.00 | 944 849.00 | 1 636 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 777 646.00 | | | 777 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 572.00 | | | -32 572.00 |
DL TOTAL (I) | 770 227.00 | | | 770 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 692.00 | | | 78 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 856.00 | | | 61 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 622.00 | | | 174 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 849.00 | | | 944 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 312.00 | | | 161 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 604.00 | | | 817 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 381.00 | | | 762 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 884.00 | 38 221.00 | | 653 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 294.00 | 38 221.00 | | 648 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 692.00 | 78 692.00 | | 78 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 957.00 | | 50 957.00 | 50 957.00 |
UX Autres créances clients | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 292.00 | 6 982.00 | 13 310.00 | 20 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
VP Divers | 65 220.00 | 65 220.00 | | 65 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 856.00 | 61 856.00 | | 61 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 210.00 | 90 252.00 | 50 957.00 | 141 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 623.00 | 161 313.00 | 13 310.00 | 174 623.00 |