| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 390.00 | 515 587.00 | 18 803.00 | 534 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 497.00 | 251 367.00 | 42 129.00 | 293 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 908.00 | | 55 908.00 | 55 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 386.00 | 772 544.00 | 116 841.00 | 889 386.00 |
BT Marchandises | 59 158.00 | | 59 158.00 | 59 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
BZ Autres créances | 127 704.00 | | 127 704.00 | 127 704.00 |
CF Disponibilités | 787 133.00 | | 787 133.00 | 787 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 951.00 | | 1 023 951.00 | 1 023 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 337.00 | 772 544.00 | 1 140 792.00 | 1 913 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 700 574.00 | | | 700 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 212.00 | | | 73 212.00 |
DL TOTAL (I) | 798 940.00 | | | 798 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 444.00 | | | 165 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 496.00 | | | 115 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 093.00 | | | 45 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 851.00 | | | 341 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 792.00 | | | 1 140 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 517.00 | | | 332 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 145.00 | | 8 241.00 | 881 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 792.00 | | 6 097.00 | 821 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 764.00 | | 2 144.00 | 53 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 062.00 | 19 483.00 | | 753 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 472.00 | 19 483.00 | | 747 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 497.00 | 115 497.00 | | 115 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 908.00 | | 55 908.00 | 55 908.00 |
UX Autres créances clients | 127 704.00 | 127 704.00 | | 127 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 445.00 | 156 111.00 | 9 334.00 | 165 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 493.00 | 163 584.00 | 55 908.00 | 219 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 852.00 | 332 518.00 | 9 334.00 | 341 852.00 |