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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 390.00 | 506 923.00 | 27 467.00 | 534 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 400.00 | 240 549.00 | 46 851.00 | 287 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 763.00 | | 53 763.00 | 53 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 145.00 | 753 062.00 | 128 083.00 | 881 145.00 |
BT Marchandises | 88 014.00 | | 88 014.00 | 88 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BZ Autres créances | 145 645.00 | | 145 645.00 | 145 645.00 |
CF Disponibilités | 602 649.00 | | 602 649.00 | 602 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 996.00 | | 34 996.00 | 34 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 016.00 | | 883 016.00 | 883 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 161.00 | 753 062.00 | 1 011 099.00 | 1 764 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 705 420.00 | | | 705 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 846.00 | | | -4 846.00 |
DL TOTAL (I) | 725 728.00 | | | 725 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 268.00 | | | 172 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 671.00 | | | 71 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 371.00 | | | 285 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 099.00 | | | 1 011 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 024.00 | | | 270 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 057.00 | | 2 088.00 | 879 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 924.00 | | 1 867.00 | 819 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 543.00 | | 221.00 | 53 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 217.00 | 25 846.00 | | 727 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 627.00 | 25 846.00 | | 721 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 672.00 | 71 672.00 | | 71 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 764.00 | | 53 764.00 | 53 764.00 |
UX Autres créances clients | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 268.00 | 156 921.00 | 15 347.00 | 172 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 645.00 | 145 645.00 | | 145 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 518.00 | 180 754.00 | 53 764.00 | 234 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 371.00 | 270 024.00 | 15 347.00 | 285 371.00 |