| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 935.00 | 481 886.00 | 18 049.00 | 499 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 585.00 | 233 833.00 | 48 752.00 | 282 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 061.00 | | 52 061.00 | 52 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 172.00 | 721 309.00 | 118 863.00 | 840 172.00 |
BT Marchandises | 145 064.00 | | 145 064.00 | 145 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 68 703.00 | | 68 703.00 | 68 703.00 |
CF Disponibilités | 619 772.00 | | 619 772.00 | 619 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 857.00 | | 33 857.00 | 33 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 813.00 | | 876 813.00 | 876 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 986.00 | 721 309.00 | 995 676.00 | 1 716 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 745 073.00 | | | 745 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
DL TOTAL (I) | 799 114.00 | | | 799 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 947.00 | | | 102 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 861.00 | | | 64 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 562.00 | | | 196 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 676.00 | | | 995 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 103.00 | | | 189 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 719.00 | | 5 454.00 | 834 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 171.00 | | 4 350.00 | 778 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 957.00 | | 1 104.00 | 50 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 105.00 | 29 204.00 | | 692 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 515.00 | 29 204.00 | | 686 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 947.00 | 102 947.00 | | 102 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 061.00 | | 52 061.00 | 52 061.00 |
UX Autres créances clients | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 910.00 | 6 450.00 | 7 459.00 | 13 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VP Divers | 68 704.00 | 68 704.00 | | 68 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 862.00 | 64 862.00 | | 64 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 887.00 | 102 826.00 | 52 061.00 | 154 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 563.00 | 189 103.00 | 7 459.00 | 196 563.00 |