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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AN Terrains | 1 920.00 | 1 568.00 | 352.00 | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 675.00 | 29 239.00 | 15 435.00 | 44 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 811.00 | 35 291.00 | 20 519.00 | 55 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 839.00 | 7 181.00 | 178 657.00 | 185 839.00 |
BZ Autres créances | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
CF Disponibilités | 99 006.00 | | 99 006.00 | 99 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 931.00 | 7 181.00 | 318 749.00 | 325 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 742.00 | 42 473.00 | 339 269.00 | 381 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
DL TOTAL (I) | 131 071.00 | | | 131 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 352.00 | | | 103 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 554.00 | | | 96 554.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 197.00 | | | 208 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 269.00 | | | 339 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 744.00 | | | 205 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 912.00 | 400.00 | | 66 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 4 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 501.00 | 55 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 401.00 | 49 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 248.00 | | | 61 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 431.00 | 400.00 | | 4 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 603.00 | 8 078.00 | 10 390.00 | 37 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | 173.00 | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 543.00 | 7 904.00 | 10 390.00 | 36 543.00 |