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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AN Terrains | 1 920.00 | 1 664.00 | 256.00 | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 075.00 | 36 059.00 | 11 016.00 | 47 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 010.00 | 42 206.00 | 16 804.00 | 59 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BN En cours de production de biens | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 568.00 | 7 181.00 | 203 386.00 | 210 568.00 |
BZ Autres créances | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
CF Disponibilités | 77 944.00 | | 77 944.00 | 77 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 278.00 | 7 181.00 | 338 096.00 | 345 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 288.00 | 49 388.00 | 354 900.00 | 404 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 457.00 | | | 48 457.00 |
DL TOTAL (I) | 141 751.00 | | | 141 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 827.00 | | | 135 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 635.00 | | | 74 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 149.00 | | | 213 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 900.00 | | | 354 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 148.00 | | | 213 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 811.00 | | 3 599.00 | 55 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 5 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 59 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 846.00 | | 2 399.00 | 49 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 731.00 | | 1 200.00 | 4 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 291.00 | 6 915.00 | | 35 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 058.00 | 6 915.00 | | 34 058.00 |