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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AN Terrains | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 143.00 | 45 372.00 | 2 771.00 | 48 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 795.00 | 51 776.00 | 7 019.00 | 58 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 158.00 | 5 607.00 | 270 551.00 | 276 158.00 |
BZ Autres créances | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CF Disponibilités | 86 918.00 | | 86 918.00 | 86 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 721.00 | 5 607.00 | 426 114.00 | 431 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 517.00 | 57 383.00 | 433 133.00 | 490 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 959.00 | | | 59 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
DL TOTAL (I) | 121 635.00 | | | 121 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 745.00 | | | 106 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 174.00 | | | 123 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 348.00 | | | 80 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 498.00 | | | 311 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 133.00 | | | 433 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 152.00 | | | 311 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 526.00 | | 2 409.00 | 58 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 58 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 53 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 046.00 | | 2 409.00 | 53 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 043.00 | 2 873.00 | 2 140.00 | 51 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 811.00 | 2 873.00 | 2 140.00 | 49 811.00 |