| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AN Terrains | 1 920.00 | 1 760.00 | 160.00 | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 075.00 | 41 288.00 | 5 786.00 | 47 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 926.00 | 47 531.00 | 11 394.00 | 58 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 552.00 | 8 589.00 | 151 963.00 | 160 552.00 |
BZ Autres créances | 23 936.00 | | 23 936.00 | 23 936.00 |
CF Disponibilités | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 088.00 | 8 589.00 | 260 499.00 | 269 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 015.00 | 56 121.00 | 271 894.00 | 328 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 751.00 | | | 57 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
DL TOTAL (I) | 146 443.00 | | | 146 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 564.00 | | | 71 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
EA Autres dettes | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 451.00 | | | 125 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 894.00 | | | 271 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 451.00 | | | 125 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 010.00 | | | 59 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 5 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 58 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 246.00 | | | 52 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 206.00 | 5 325.00 | | 42 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 973.00 | 5 325.00 | | 40 973.00 |