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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AN Terrains | 1 920.00 | 1 856.00 | 64.00 | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 875.00 | 44 704.00 | 3 171.00 | 47 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 526.00 | 51 043.00 | 7 483.00 | 58 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
BN En cours de production de biens | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 785.00 | 8 589.00 | 124 196.00 | 132 785.00 |
BZ Autres créances | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
CF Disponibilités | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 981.00 | 8 589.00 | 232 392.00 | 240 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 508.00 | 59 632.00 | 239 875.00 | 299 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 443.00 | | | 80 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 483.00 | | | -20 483.00 |
DL TOTAL (I) | 103 959.00 | | | 103 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 230.00 | | | 86 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 916.00 | | | 135 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 875.00 | | | 239 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 916.00 | | | 135 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 926.00 | | 800.00 | 58 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 58 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 246.00 | | 800.00 | 52 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 531.00 | 3 511.00 | | 47 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 299.00 | 3 511.00 | | 46 299.00 |