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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AN Terrains | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 149.00 | 48 985.00 | 33 163.00 | 82 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 800.00 | 55 389.00 | 38 411.00 | 93 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 925.00 | 5 083.00 | 168 842.00 | 173 925.00 |
BZ Autres créances | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
CF Disponibilités | 143 328.00 | | 143 328.00 | 143 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 539.00 | 5 083.00 | 368 456.00 | 373 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 340.00 | 60 472.00 | 406 868.00 | 467 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 635.00 | | | 77 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
DL TOTAL (I) | 160 164.00 | | | 160 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 008.00 | | | 77 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 901.00 | | | 81 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 743.00 | | | 86 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 703.00 | | | 246 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 868.00 | | | 406 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 802.00 | | | 197 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 795.00 | | 35 381.00 | 58 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376.00 | 93 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376.00 | 87 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 314.00 | | 34 381.00 | 53 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 247.00 | | 1 000.00 | 4 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 776.00 | 3 852.00 | 239.00 | 51 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 543.00 | 3 852.00 | 239.00 | 50 543.00 |