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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 870.00 | 10 490.00 | 7 380.00 | 17 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 678.00 | 107 906.00 | 7 772.00 | 115 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 791.00 | 102 807.00 | 479 984.00 | 582 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 912.00 | 221 203.00 | 503 709.00 | 724 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 691.00 | | 793 691.00 | 793 691.00 |
BZ Autres créances | 1 708 175.00 | | 1 708 175.00 | 1 708 175.00 |
CF Disponibilités | 78 979.00 | | 78 979.00 | 78 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 348.00 | | 2 596 348.00 | 2 596 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 260.00 | 221 203.00 | 3 100 057.00 | 3 321 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 812 263.00 | 735 471.00 | | 812 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 442.00 | 246 792.00 | | 76 442.00 |
DL TOTAL (I) | 998 705.00 | 1 092 263.00 | | 998 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 660.00 | 91 712.00 | | 309 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 984.00 | 982 206.00 | | 1 159 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 434.00 | 315 345.00 | | 562 434.00 |
EA Autres dettes | | 44 555.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 844.00 | 165 041.00 | | 64 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 352.00 | 1 603 289.00 | | 2 101 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 057.00 | 2 695 552.00 | | 3 100 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
FG Production vendue services | 5 806 277.00 | | 5 806 277.00 | 5 806 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 816 399.00 | | 5 816 399.00 | 5 816 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 826 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 813 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 028 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 693.00 | |
GE Autres charges | | | 100 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 728 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 216.00 | 7 600.00 | | 1 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | 7 600.00 | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 823.00 | 857.00 | | 1 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823.00 | 857.00 | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | 6 743.00 | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 307.00 | 126 504.00 | | 36 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 848 210.00 | 4 309 182.00 | | 5 848 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 771 768.00 | 4 062 390.00 | | 5 771 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 442.00 | 246 792.00 | | 76 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 975.00 | | 855 341.00 | 343 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 466 170.00 | 8 233.00 | 724 912.00 | 466 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 170.00 | | 17 870.00 | 466 170.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 234.00 | 698 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 706.00 | | 369 333.00 | 114 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 336.00 | | 482 367.00 | 224 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 933.00 | | 3 640.00 | 4 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 743.00 | 42 693.00 | 8 234.00 | 186 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 981.00 | 3 509.00 | | 6 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 762.00 | 39 185.00 | 8 234.00 | 179 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 984.00 | 1 159 984.00 | | 1 159 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 880.00 | 81 880.00 | | 81 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 844.00 | 64 844.00 | | 64 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
UX Autres créances clients | 793 691.00 | | | 793 691.00 |
VB T. V. A. | 144 113.00 | | | 144 113.00 |
VC Groupe et associés | 1 034 922.00 | | | 1 034 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 640.00 | 54 204.00 | 209 776.00 | 309 640.00 |
VI Groupe et associés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 346.00 | | | 303 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 267.00 | | | 114 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 057.00 | 2 105 485.00 | 8 573.00 | 2 114 057.00 |
VW T.V.A. | 446 684.00 | 446 684.00 | | 446 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 352.00 | 1 845 916.00 | 209 776.00 | 2 101 352.00 |