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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 513.00 | 16 210.00 | 2 303.00 | 18 513.00 |
AP Constructions | 62 323.00 | 31 337.00 | 30 985.00 | 62 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 289.00 | 44 118.00 | 31 171.00 | 75 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 061.00 | 220 604.00 | 585 458.00 | 806 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 239.00 | 312 268.00 | 657 970.00 | 970 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 766 206.00 | | 766 206.00 | 766 206.00 |
BZ Autres créances | 1 273 277.00 | | 1 273 277.00 | 1 273 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 991 381.00 | | 991 381.00 | 991 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 473.00 | | 3 044 473.00 | 3 044 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 712.00 | 312 268.00 | 3 702 444.00 | 4 014 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 680.00 | 133 680.00 | | 133 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 612.00 | 302 612.00 | | 302 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
DG Autres réserves | 1 214 338.00 | 1 076 501.00 | | 1 214 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 824.00 | 253 838.00 | | 280 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 822.00 | 1 779 998.00 | | 1 944 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 556.00 | 239 542.00 | | 703 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 918.00 | 2 518.00 | | 4 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 294.00 | 685 526.00 | | 710 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 699.00 | 232 533.00 | | 298 699.00 |
EA Autres dettes | 7 484.00 | 119.00 | | 7 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 671.00 | 118 037.00 | | 32 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 621.00 | 1 291 956.00 | | 1 757 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 444.00 | 3 071 955.00 | | 3 702 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 565.00 | | 202 366.00 | 865 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 691.00 | 970 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 691.00 | 943 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 999.00 | | 202 366.00 | 838 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 802.00 | 115 157.00 | 97 691.00 | 294 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 994.00 | 1 215.00 | | 14 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 808.00 | 113 942.00 | 97 691.00 | 279 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 294.00 | 710 294.00 | | 710 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
UX Autres créances clients | 766 206.00 | 766 206.00 | | 766 206.00 |
VB T. V. A. | 86 324.00 | 86 324.00 | | 86 324.00 |
VC Groupe et associés | 1 167 013.00 | 1 167 013.00 | | 1 167 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 556.00 | 500 137.00 | 203 419.00 | 703 556.00 |
VI Groupe et associés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 578.00 | | | 540 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 465.00 | | | 76 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 987.00 | 2 043 934.00 | 8 053.00 | 2 051 987.00 |
VW T.V.A. | 160 179.00 | 160 179.00 | | 160 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 621.00 | 1 554 202.00 | 203 419.00 | 1 757 621.00 |