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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 693.00 | 18 082.00 | 3 611.00 | 21 693.00 |
AP Constructions | 62 323.00 | 43 082.00 | 19 241.00 | 62 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 972.00 | 57 808.00 | 19 164.00 | 76 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 439.00 | 309 617.00 | 592 822.00 | 902 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 479.00 | 428 588.00 | 642 891.00 | 1 071 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 893 385.00 | | 1 893 385.00 | 1 893 385.00 |
BZ Autres créances | 1 374 153.00 | | 1 374 153.00 | 1 374 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 522 267.00 | | 522 267.00 | 522 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 810 332.00 | | 3 810 332.00 | 3 810 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 811.00 | 428 588.00 | 4 453 223.00 | 4 881 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 680.00 | 133 680.00 | | 133 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 612.00 | 302 612.00 | | 302 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
DG Autres réserves | 1 369 162.00 | 1 214 338.00 | | 1 369 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 658.00 | 280 824.00 | | 175 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 480.00 | 1 944 822.00 | | 1 994 480.00 |
DP Provisions pour risques | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 313.00 | 703 556.00 | | 395 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092.00 | 4 918.00 | | 2 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 447.00 | 710 294.00 | | 1 214 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 023.00 | 298 699.00 | | 603 023.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | 7 484.00 | | 1 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 984.00 | 32 671.00 | | 208 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 187.00 | 1 757 621.00 | | 2 425 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 223.00 | 3 702 444.00 | | 4 453 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 267.00 | 1 554 202.00 | | 2 183 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 239.00 | | 116 972.00 | 970 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 732.00 | 1 071 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 732.00 | 1 041 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 513.00 | | 3 180.00 | 18 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 673.00 | | 113 792.00 | 943 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 268.00 | 131 374.00 | 15 054.00 | 312 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 210.00 | 1 872.00 | | 16 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 059.00 | 129 502.00 | 15 054.00 | 296 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 556.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 447.00 | 1 214 447.00 | | 1 214 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 738.00 | 52 738.00 | | 52 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 984.00 | 208 984.00 | | 208 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 893 385.00 | 1 893 385.00 | | 1 893 385.00 |
VB T. V. A. | 143 582.00 | 143 582.00 | | 143 582.00 |
VC Groupe et associés | 1 175 145.00 | 1 175 145.00 | | 1 175 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 313.00 | 153 393.00 | 241 920.00 | 395 313.00 |
VI Groupe et associés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 523.00 | | | 325 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 284 580.00 | 3 276 527.00 | 8 053.00 | 3 284 580.00 |
VW T.V.A. | 502 796.00 | 502 796.00 | | 502 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 187.00 | 2 183 267.00 | 241 920.00 | 2 425 187.00 |