| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
AP Constructions | 36 506.00 | 1 025.00 | 35 481.00 | 36 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 161.00 | 94 643.00 | 48 518.00 | 143 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 684.00 | 117 985.00 | 431 698.00 | 549 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 270.00 | 228 521.00 | 523 750.00 | 752 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 437.00 | | 891 437.00 | 891 437.00 |
BZ Autres créances | 1 386 011.00 | | 1 386 011.00 | 1 386 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 279 246.00 | | 279 246.00 | 279 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 569 439.00 | | 2 569 439.00 | 2 569 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 710.00 | 228 521.00 | 3 093 189.00 | 3 321 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 680.00 | 100 000.00 | | 133 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 612.00 | | | 302 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 786 705.00 | 812 263.00 | | 786 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 378.00 | 76 442.00 | | 243 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 375.00 | 998 705.00 | | 1 476 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 521.00 | 309 660.00 | | 325 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 168.00 | 4 431.00 | | 5 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 251.00 | | | 142 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 321.00 | 1 159 984.00 | | 637 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 213.00 | 562 434.00 | | 365 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 339.00 | 64 844.00 | | 141 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 814.00 | 2 101 352.00 | | 1 616 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 189.00 | 3 100 057.00 | | 3 093 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
FG Production vendue services | 4 454 998.00 | | 4 454 998.00 | 4 454 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 462 147.00 | | 4 462 147.00 | 4 462 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 475 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 402.00 | |
GE Autres charges | | | 149 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 1 216.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 1 216.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 177.00 | 1 823.00 | | 82 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 002.00 | 1 823.00 | | 99 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 002.00 | -607.00 | | -64 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 268.00 | 36 307.00 | | 124 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 594.00 | 5 848 210.00 | | 4 533 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 216.00 | 5 771 768.00 | | 4 290 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 378.00 | 76 442.00 | | 243 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 912.00 | | 103 653.00 | 724 912.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 8 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 294.00 | 752 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 003.00 | 14 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 771.00 | 729 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 469.00 | | 103 653.00 | 698 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 203.00 | 66 267.00 | 58 949.00 | 221 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 490.00 | 7 380.00 | 3 003.00 | 10 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 713.00 | 58 887.00 | 55 946.00 | 210 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 321.00 | 637 321.00 | | 637 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 339.00 | 141 339.00 | | 141 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
UX Autres créances clients | 891 437.00 | | | 891 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 131 878.00 | | | 131 878.00 |
VC Groupe et associés | 1 252 002.00 | | | 1 252 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 602.00 | 70 500.00 | 242 102.00 | 312 602.00 |
VI Groupe et associés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 038.00 | | | 56 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 501.00 | 2 277 448.00 | 8 053.00 | 2 285 501.00 |
VW T.V.A. | 239 794.00 | 239 794.00 | | 239 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 563.00 | 1 232 461.00 | 242 102.00 | 1 474 563.00 |