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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 513.00 | 14 994.00 | 3 519.00 | 18 513.00 |
AP Constructions | 53 274.00 | 20 192.00 | 33 082.00 | 53 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 044.00 | 54 181.00 | 45 863.00 | 100 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 681.00 | 205 435.00 | 480 246.00 | 685 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 565.00 | 294 802.00 | 570 762.00 | 865 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 189.00 | | 459 189.00 | 459 189.00 |
BZ Autres créances | 1 377 140.00 | | 1 377 140.00 | 1 377 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 653 411.00 | | 653 411.00 | 653 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 192.00 | | 2 501 192.00 | 2 501 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 757.00 | 294 802.00 | 3 071 955.00 | 3 366 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 680.00 | 133 680.00 | | 133 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 612.00 | 302 612.00 | | 302 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 368.00 | 10 000.00 | | 13 368.00 |
DG Autres réserves | 1 076 501.00 | 905 083.00 | | 1 076 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 838.00 | 269 786.00 | | 253 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 998.00 | 1 621 161.00 | | 1 779 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 542.00 | 242 102.00 | | 239 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 518.00 | 2 706.00 | | 2 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 680.00 | 24 829.00 | | 13 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 526.00 | 1 066 618.00 | | 685 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 533.00 | 378 792.00 | | 232 533.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 50 083.00 | | 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 037.00 | 56 673.00 | | 118 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 956.00 | 1 821 804.00 | | 1 291 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 955.00 | 3 442 964.00 | | 3 071 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 668.00 | 1 626 457.00 | | 1 121 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 010.00 | | 153 554.00 | 714 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 865 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 838 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 867.00 | | 3 646.00 | 14 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 091.00 | | 149 908.00 | 691 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 217.00 | 70 585.00 | | 224 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 867.00 | 127.00 | | 14 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 350.00 | 70 458.00 | | 209 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 526.00 | 685 526.00 | | 685 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 037.00 | 118 037.00 | | 118 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
UX Autres créances clients | 459 189.00 | 459 189.00 | | 459 189.00 |
VB T. V. A. | 61 599.00 | 61 599.00 | | 61 599.00 |
VC Groupe et associés | 1 293 351.00 | 1 293 351.00 | | 1 293 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 542.00 | 82 934.00 | 156 608.00 | 239 542.00 |
VI Groupe et associés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 382.00 | 1 836 330.00 | 8 053.00 | 1 844 382.00 |
VW T.V.A. | 142 358.00 | 142 358.00 | | 142 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 276.00 | 1 121 668.00 | 156 608.00 | 1 278 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 923.00 | 27 358.00 | | 16 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 892.00 | 15 919.00 | | 20 892.00 |
ST Autres comptes | 347 723.00 | 287 502.00 | | 347 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 119.00 | 108 179.00 | | 137 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 591.00 | 70 047.00 | | 35 591.00 |
YT Sous‐traitance | 510 187.00 | 850 269.00 | | 510 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 494.00 | 12 051.00 | | 13 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 417.00 | 39 409.00 | | 30 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 882 054.00 | 799 146.00 | | 882 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 649 136.00 | 472 144.00 | | 649 136.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 040 911.00 | 1 261 869.00 | | 1 040 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |