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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
AP Constructions | 50 353.00 | 9 819.00 | 40 535.00 | 50 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 093.00 | 41 494.00 | 37 599.00 | 79 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 644.00 | 158 038.00 | 403 606.00 | 561 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 010.00 | 224 217.00 | 489 793.00 | 714 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 401.00 | | 913 401.00 | 913 401.00 |
BZ Autres créances | 1 595 296.00 | | 1 595 296.00 | 1 595 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 427 209.00 | | 427 209.00 | 427 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 171.00 | | 2 953 171.00 | 2 953 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 182.00 | 224 217.00 | 3 442 964.00 | 3 667 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 680.00 | 133 680.00 | | 133 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 612.00 | 302 612.00 | | 302 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 905 083.00 | 786 705.00 | | 905 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 786.00 | 243 378.00 | | 269 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 161.00 | 1 476 375.00 | | 1 621 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 102.00 | 325 521.00 | | 242 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706.00 | 5 168.00 | | 2 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 829.00 | 142 251.00 | | 24 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 618.00 | 637 321.00 | | 1 066 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 792.00 | 365 213.00 | | 378 792.00 |
EA Autres dettes | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 673.00 | 141 339.00 | | 56 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 804.00 | 1 616 814.00 | | 1 821 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 964.00 | 3 093 189.00 | | 3 442 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 270.00 | | 29 611.00 | 752 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 871.00 | 714 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 871.00 | 691 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 351.00 | | 29 611.00 | 729 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 521.00 | 63 567.00 | 67 871.00 | 228 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 654.00 | 63 567.00 | 67 871.00 | 213 654.00 |