| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 115.00 | | 289 115.00 | 289 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 007.00 | | 578 007.00 | 578 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 125 493.00 | | 125 493.00 | 125 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 677.00 | | 163 677.00 | 163 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 585.00 | | 334 585.00 | 334 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 591.00 | | 912 591.00 | 912 591.00 |
CU Autres participations | 287 898.00 | | 287 898.00 | 287 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 744.00 | 248 744.00 | | 248 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 932.00 | 14 965.00 | | -10 932.00 |
DL TOTAL (I) | 274 777.00 | 285 710.00 | | 274 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 967.00 | 495 539.00 | | 437 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 853.00 | 49 238.00 | | 94 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 814.00 | 645 771.00 | | 637 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 591.00 | 931 481.00 | | 912 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 847.00 | 350 999.00 | | 99 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 844.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 695.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 695.00 | 47 728.00 | | 26 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 627.00 | 32 762.00 | | 37 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 932.00 | 14 965.00 | | -10 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 542.00 | | | 537 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 542.00 | | | 537 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 967.00 | | | 437 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 853.00 | | | 94 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 115.00 | | | 289 115.00 |
UX Autres créances clients | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 677.00 | | | 163 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 666.00 | 205 551.00 | 289 115.00 | 494 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 814.00 | 99 847.00 | 537 967.00 | 637 814.00 |