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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419.00 | 519.00 | 900.00 | 1 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 486 334.00 | | 486 334.00 | 486 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 645.00 | 519.00 | 1 777 126.00 | 1 777 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 770.00 | | 231 770.00 | 231 770.00 |
BZ Autres créances | 26 136.00 | | 26 136.00 | 26 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 664.00 | | 275 664.00 | 275 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 309.00 | 519.00 | 2 052 790.00 | 2 053 309.00 |
CU Autres participations | 1 288 898.00 | | 1 288 898.00 | 1 288 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 796 510.00 | 866 556.00 | | 796 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 989.00 | -70 046.00 | | -36 989.00 |
DL TOTAL (I) | 791 321.00 | 828 310.00 | | 791 321.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 000.00 | 525 000.00 | | 475 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 806.00 | 387 685.00 | | 269 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 891.00 | 30 611.00 | | 39 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 991.00 | 65 050.00 | | 94 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
EA Autres dettes | 150 787.00 | | | 150 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 469.00 | 1 009 340.00 | | 1 261 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 790.00 | 1 837 650.00 | | 2 052 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 162.00 | 283 122.00 | | 374 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 208 332.00 | |
FG Production vendue services | | | 138 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 552.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 981.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 642.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 642.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -642.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 289.00 | 135 320.00 | | 356 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 279.00 | 205 366.00 | | 393 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 989.00 | -70 046.00 | | -36 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 606.00 | | 120 039.00 | 1 657 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 777 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 187.00 | | 120 039.00 | 1 656 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46.00 | 473.00 | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46.00 | 473.00 | | 46.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 806.00 | | 269 806.00 | 269 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 991.00 | 94 991.00 | | 94 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 787.00 | 150 787.00 | | 150 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 486 334.00 | | 486 334.00 | 486 334.00 |
UX Autres créances clients | 231 770.00 | 231 770.00 | | 231 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 000.00 | 87 500.00 | 275 000.00 | 475 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 240.00 | 257 906.00 | 486 334.00 | 744 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 469.00 | 374 162.00 | 544 806.00 | 1 261 469.00 |