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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419.00 | 46.00 | 1 373.00 | 1 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 295.00 | | 366 295.00 | 366 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 606.00 | 46.00 | 1 657 560.00 | 1 657 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 813.00 | | 129 813.00 | 129 813.00 |
BZ Autres créances | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 090.00 | | 180 090.00 | 180 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 696.00 | 46.00 | 1 837 650.00 | 1 837 696.00 |
CU Autres participations | 1 288 898.00 | 1.00 | 1 288 898.00 | 1 288 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 866 556.00 | 908 948.00 | | 866 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 033.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 046.00 | -46 425.00 | | -70 046.00 |
DL TOTAL (I) | 828 310.00 | 898 356.00 | | 828 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 000.00 | 550 000.00 | | 525 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 685.00 | 318 235.00 | | 387 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 611.00 | 17 823.00 | | 30 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 050.00 | 45 398.00 | | 65 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 340.00 | 932 450.00 | | 1 009 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 650.00 | 1 830 806.00 | | 1 837 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 122.00 | 64 215.00 | | 283 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 205.00 | |
FG Production vendue services | | | 111 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 525.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 186.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 320.00 | 249 129.00 | | 135 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 366.00 | 295 554.00 | | 205 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 046.00 | -46 425.00 | | -70 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 228.00 | | 345 666.00 | 1 654 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342 288.00 | 1 656 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 288.00 | 1 657 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654 228.00 | | 344 247.00 | 1 654 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 685.00 | 117 717.00 | 269 968.00 | 387 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 295.00 | | 366 295.00 | 366 295.00 |
UX Autres créances clients | 129 813.00 | 129 813.00 | | 129 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 000.00 | 68 750.00 | 325 000.00 | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 389.00 | 147 094.00 | 366 295.00 | 513 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 340.00 | 283 122.00 | 594 968.00 | 1 009 340.00 |