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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 594 336.00 | | 594 336.00 | 594 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 228.00 | | 1 654 228.00 | 1 654 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 128.00 | | 130 128.00 | 130 128.00 |
BZ Autres créances | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 36 465.00 | | 36 465.00 | 36 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 578.00 | | 176 578.00 | 176 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 806.00 | | 1 830 806.00 | 1 830 806.00 |
CU Autres participations | 1 058 898.00 | | 1 058 898.00 | 1 058 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 800.00 | 20 000.00 | | 29 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 908 948.00 | 248 744.00 | | 908 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 033.00 | 14 965.00 | | 4 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 425.00 | -10 932.00 | | -46 425.00 |
DL TOTAL (I) | 898 356.00 | 274 777.00 | | 898 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 235.00 | 437 967.00 | | 318 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 823.00 | 94 853.00 | | 17 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 398.00 | 4 000.00 | | 45 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 932 450.00 | 637 814.00 | | 932 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 806.00 | 912 591.00 | | 1 830 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 215.00 | 99 847.00 | | 64 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 479.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 186.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 129.00 | 26 695.00 | | 249 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 554.00 | 37 627.00 | | 295 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 425.00 | -10 932.00 | | -46 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 007.00 | | | 578 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 542 281.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 007.00 | | | 578 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 235.00 | | 318 235.00 | 318 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 594 336.00 | | | 594 336.00 |
UX Autres créances clients | 130 128.00 | | | 130 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VP Divers | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 949.00 | 138 613.00 | 594 336.00 | 732 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 450.00 | 64 215.00 | 868 236.00 | 932 450.00 |