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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 734.00 | 1 220.00 | 1 515.00 | 2 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 479 535.00 | | 479 535.00 | 479 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 161.00 | 1 220.00 | 1 770 942.00 | 1 772 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 579.00 | | 212 579.00 | 212 579.00 |
BZ Autres créances | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 794.00 | | 247 794.00 | 247 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 956.00 | 1 220.00 | 2 018 736.00 | 2 019 956.00 |
CU Autres participations | 1 288 898.00 | | 1 288 898.00 | 1 288 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 521.00 | 796 510.00 | | 759 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 079.00 | -36 989.00 | | 21 079.00 |
DL TOTAL (I) | 812 400.00 | 791 321.00 | | 812 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 500.00 | 475 000.00 | | 547 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 884.00 | 269 806.00 | | 243 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 647.00 | 39 891.00 | | 7 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 007.00 | 94 991.00 | | 58 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
EA Autres dettes | 118 305.00 | 150 787.00 | | 118 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 336.00 | 1 261 469.00 | | 1 206 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 736.00 | 2 052 790.00 | | 2 018 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 534.00 | 374 162.00 | | 187 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 705.00 | |
FG Production vendue services | | | 97 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 286.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 35.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 35.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 701.00 | -35.00 | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 069.00 | 356 289.00 | | 268 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 990.00 | 393 279.00 | | 246 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 079.00 | -36 989.00 | | 21 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 645.00 | | 45 830.00 | 1 777 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 313.00 | 1 769 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 313.00 | 1 772 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419.00 | | 1 315.00 | 1 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 776 226.00 | | 44 515.00 | 1 776 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519.00 | 701.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | 701.00 | | 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 884.00 | 45 887.00 | 197 997.00 | 243 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 007.00 | 58 007.00 | | 58 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 479 535.00 | | 479 535.00 | 479 535.00 |
UX Autres créances clients | 212 579.00 | 212 579.00 | | 212 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 500.00 | 75 000.00 | 360 000.00 | 547 500.00 |
VI Groupe et associés | 118 305.00 | | 118 305.00 | 118 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 024.00 | | | 22 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 359.00 | 222 824.00 | 479 535.00 | 702 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 336.00 | 187 534.00 | 676 302.00 | 1 206 336.00 |