| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 734.00 | 2 085.00 | 649.00 | 2 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 521 600.00 | | 521 600.00 | 521 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 726.00 | 2 085.00 | 1 813 641.00 | 1 815 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 517.00 | | 126 517.00 | 126 517.00 |
BZ Autres créances | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 053.00 | | 172 053.00 | 172 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 779.00 | 2 085.00 | 1 985 694.00 | 1 987 779.00 |
CU Autres participations | 1 288 898.00 | | 1 288 898.00 | 1 288 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 521.00 | 759 521.00 | | 759 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 980.00 | 2 000.00 | | 2 980.00 |
DG Autres réserves | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 688.00 | 21 079.00 | | 19 688.00 |
DL TOTAL (I) | 832 088.00 | 812 400.00 | | 832 088.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 551.00 | 547 500.00 | | 457 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 012.00 | 243 884.00 | | 200 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 768.00 | 7 647.00 | | 15 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 682.00 | 58 007.00 | | 40 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
EA Autres dettes | 208 599.00 | 118 305.00 | | 208 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 606.00 | 1 206 336.00 | | 1 153 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 694.00 | 2 018 736.00 | | 1 985 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 171.00 | 187 534.00 | | 516 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 195 068.00 | |
FG Production vendue services | | | 63 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 840.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245.00 | 1 977.00 | | 1 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245.00 | 1 977.00 | | 1 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 276.00 | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 276.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458.00 | 1 701.00 | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 551.00 | 268 069.00 | | 273 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 862.00 | 246 990.00 | | 253 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 688.00 | 21 079.00 | | 19 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 161.00 | | 105 790.00 | 1 772 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 226.00 | 1 812 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 226.00 | 1 815 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769 427.00 | | 105 790.00 | 1 769 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220.00 | 865.00 | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | 865.00 | | 1 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 012.00 | 36 165.00 | 114 288.00 | 200 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 599.00 | 208 599.00 | | 208 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 521 600.00 | | 521 600.00 | 521 600.00 |
UX Autres créances clients | 126 517.00 | 126 517.00 | | 126 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 551.00 | 213 964.00 | 243 587.00 | 457 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 521.00 | | | 118 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 799.00 | 134 200.00 | 521 600.00 | 655 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 606.00 | 516 171.00 | 587 875.00 | 1 153 606.00 |