| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 927.00 | 129 328.00 | 599.00 | 129 927.00 |
AH Fonds commercial | 265 566.00 | | 265 566.00 | 265 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 195.00 | 193 691.00 | 18 504.00 | 212 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 414.00 | 717 870.00 | 183 544.00 | 901 414.00 |
BF Prêts | 4 927 115.00 | | 4 927 115.00 | 4 927 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 464 474.00 | 1 040 889.00 | 5 423 585.00 | 6 464 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 527.00 | | 38 527.00 | 38 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 992.00 | 126 229.00 | 1 055 763.00 | 1 181 992.00 |
BZ Autres créances | 591 158.00 | | 591 158.00 | 591 158.00 |
CF Disponibilités | 792 415.00 | | 792 415.00 | 792 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 754.00 | 126 229.00 | 2 488 525.00 | 2 614 754.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 108 880.00 | 1 167 118.00 | 7 941 762.00 | 9 108 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 321 893.00 | 5 218 098.00 | | 5 321 893.00 |
DH Report à nouveau | | -149 516.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 810.00 | 253 311.00 | | 244 810.00 |
DL TOTAL (I) | 5 610 703.00 | 5 365 893.00 | | 5 610 703.00 |
DP Provisions pour risques | 29 652.00 | 33 207.00 | | 29 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 920.00 | 120 022.00 | | 191 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 572.00 | 153 229.00 | | 221 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543 760.00 | 314 997.00 | | 543 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 228.00 | 680 121.00 | | 281 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 778.00 | 471 592.00 | | 290 778.00 |
EA Autres dettes | 886 233.00 | | | 886 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 000.00 | 1 466 709.00 | | 2 002 000.00 |
ED (V) | 107 488.00 | 92 941.00 | | 107 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 941 762.00 | 7 078 772.00 | | 7 941 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 239.00 | | | 1 458 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 968.00 | 2 374 382.00 | 3 065 350.00 | 690 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 968.00 | 2 374 382.00 | 3 065 350.00 | 690 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 899.00 | |
GE Autres charges | | | 27 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 108.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 140.00 | 149 913.00 | | 149 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 429.00 | 3 109 349.00 | | 3 214 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 619.00 | 2 856 038.00 | | 2 969 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 810.00 | 253 311.00 | | 244 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 062 283.00 | | | 6 062 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 464 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 891.00 | | | 124 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 831.00 | | | 990 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680 995.00 | | | 4 680 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 484.00 | 44 404.00 | | 996 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 309.00 | 15 020.00 | | 114 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 176.00 | 29 384.00 | | 882 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 229.00 | 101 550.00 | 33 207.00 | 153 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 229.00 | 101 550.00 | 33 207.00 | 153 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 899.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 652.00 | 33 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 228.00 | 281 228.00 | | 281 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 233.00 | 886 233.00 | | 886 233.00 |
UP Prêts | 4 927 115.00 | | | 4 927 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 739 184.00 | 1 783 812.00 | 4 955 372.00 | 6 739 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 239.00 | 1 458 239.00 | | 1 458 239.00 |