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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 566.00 | 265 566.00 | | 265 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 935.00 | 160 935.00 | | 160 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 428 103.00 | 428 103.00 | | 428 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 870.00 | 42 903.00 | 168 967.00 | 211 870.00 |
BZ Autres créances | 1 672 178.00 | | 1 672 178.00 | 1 672 178.00 |
CF Disponibilités | 59 415.00 | | 59 415.00 | 59 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 849.00 | 42 903.00 | 1 900 946.00 | 1 943 849.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 340 137.00 | | 340 137.00 | 340 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 089.00 | 471 006.00 | 2 241 083.00 | 2 712 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 727 173.00 | 4 727 173.00 | | 4 727 173.00 |
DH Report à nouveau | -2 907 124.00 | -2 551 589.00 | | -2 907 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648 079.00 | -355 536.00 | | -648 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 970.00 | 1 864 049.00 | | 1 215 970.00 |
DP Provisions pour risques | 447 180.00 | 143 562.00 | | 447 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 180.00 | 143 562.00 | | 447 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 959.00 | 62 959.00 | | 62 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 781.00 | 77 960.00 | | 6 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 004.00 | 30 005.00 | | 14 004.00 |
EA Autres dettes | 493 435.00 | 504 193.00 | | 493 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 179.00 | 675 117.00 | | 577 179.00 |
ED (V) | 753.00 | 84 055.00 | | 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 083.00 | 2 766 783.00 | | 2 241 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 394.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 768.00 | 33 563.00 | | 102 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 411.00 | -3 521.00 | | 77 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 357.00 | 37 084.00 | | 25 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 583.00 | 89 585.00 | | 115 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 662.00 | 445 120.00 | | 763 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -648 079.00 | -355 536.00 | | -648 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 353.00 | | | 1 524 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 360.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096 251.00 | 428 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129 927.00 | 265 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 936 964.00 | 162 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 493.00 | | | 395 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 500.00 | | | 1 099 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 693.00 | 102 768.00 | 1 066 891.00 | 1 122 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 927.00 | | 129 927.00 | 129 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 766.00 | 102 768.00 | 936 964.00 | 992 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 562.00 | 322 844.00 | 19 226.00 | 143 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 562.00 | 322 844.00 | 19 226.00 | 143 562.00 |
UG ‐ Financières | | 303 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 435.00 | 493 435.00 | | 493 435.00 |
UX Autres créances clients | 211 870.00 | 211 870.00 | | 211 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672 178.00 | 1 672 178.00 | | 1 672 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 434.00 | 1 884 434.00 | | 1 884 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 220.00 | 514 220.00 | | 514 220.00 |