| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 566.00 | 265 566.00 | | 265 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 935.00 | 161 952.00 | -1 018.00 | 160 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 103.00 | 429 120.00 | -1 016.00 | 428 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 514.00 | 42 903.00 | 169 612.00 | 212 514.00 |
BZ Autres créances | 1 992 238.00 | | 1 992 238.00 | 1 992 238.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 204 752.00 | 42 903.00 | 2 161 849.00 | 2 204 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 750.00 | 472 023.00 | 2 179 727.00 | 2 651 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 079 095.00 | 4 727 173.00 | | 4 079 095.00 |
DH Report à nouveau | -2 907 124.00 | -2 907 124.00 | | -2 907 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 241.00 | -648 079.00 | | -63 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 729.00 | 1 215 970.00 | | 1 152 729.00 |
DP Provisions pour risques | 447 180.00 | 447 180.00 | | 447 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 180.00 | 447 180.00 | | 447 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 959.00 | 62 959.00 | | 62 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 6 781.00 | | 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 316.00 | 14 004.00 | | 3 316.00 |
EA Autres dettes | 495 681.00 | 493 435.00 | | 495 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 420.00 | 577 179.00 | | 578 420.00 |
ED (V) | 1 398.00 | 753.00 | | 1 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 727.00 | 2 241 083.00 | | 2 179 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 811.00 | 102 768.00 | | 2 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 811.00 | 25 357.00 | | 2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598.00 | 115 583.00 | | 3 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 839.00 | 763 661.00 | | 66 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 241.00 | -648 079.00 | | -63 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 103.00 | | | 428 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 566.00 | | | 265 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 536.00 | | | 162 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 570.00 | 1 017.00 | | 158 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 570.00 | 1 017.00 | | 158 570.00 |