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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 927.00 | 129 927.00 | | 129 927.00 |
AH Fonds commercial | 265 566.00 | | 265 566.00 | 265 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 987.00 | 162 631.00 | 15 355.00 | 177 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 513.00 | 760 979.00 | 160 533.00 | 921 513.00 |
BF Prêts | 4 899 405.00 | | 4 899 405.00 | 4 899 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 422 758.00 | 1 053 538.00 | 5 369 220.00 | 6 422 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 850.00 | 65 251.00 | 775 599.00 | 840 850.00 |
BZ Autres créances | 1 040 439.00 | | 1 040 439.00 | 1 040 439.00 |
CF Disponibilités | 293 848.00 | | 293 848.00 | 293 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 345.00 | | 49 345.00 | 49 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 441.00 | 65 251.00 | 2 169 189.00 | 2 234 441.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 673 477.00 | 1 118 790.00 | 7 554 687.00 | 8 673 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 721 448.00 | | | 721 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 566 702.00 | | | 5 566 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -839 529.00 | | | -839 529.00 |
DL TOTAL (I) | 4 771 173.00 | | | 4 771 173.00 |
DP Provisions pour risques | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 816.00 | | | 204 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 094.00 | | | 221 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 665 979.00 | | | 665 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 016.00 | | | 192 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 357.00 | | | 238 357.00 |
EA Autres dettes | 1 400 875.00 | | | 1 400 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 229.00 | | | 2 497 229.00 |
ED (V) | 65 189.00 | | | 65 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 554 687.00 | | | 7 554 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 583.00 | | | 484 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 213.00 | 766 058.00 | 984 272.00 | 218 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 213.00 | 766 058.00 | 984 272.00 | 218 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 816.00 | |
GE Autres charges | | | 5 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 055 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 034 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 054.00 | | | 208 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 084.00 | | | 215 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 245.00 | | | 195 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 077.00 | | | 1 536 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 606.00 | | | 2 375 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -839 529.00 | | | -839 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 464 474.00 | | | 6 464 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 927 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 422 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 927.00 | | | 129 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 609.00 | | | 1 113 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955 372.00 | | | 4 955 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 889.00 | 46 858.00 | 34 208.00 | 1 040 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 328.00 | 599.00 | | 129 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 560.00 | 46 259.00 | 34 208.00 | 911 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 572.00 | 221 095.00 | 221 572.00 | 221 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 572.00 | 221 095.00 | 221 572.00 | 221 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 817.00 | 191 920.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 278.00 | 29 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 016.00 | 192 016.00 | | 192 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400 876.00 | 54 210.00 | 1 346 666.00 | 1 400 876.00 |
UP Prêts | 4 899 405.00 | | | 4 899 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
UX Autres créances clients | 840 851.00 | | | 840 851.00 |
VP Divers | 1 040 440.00 | | | 1 040 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 358.00 | 238 358.00 | | 238 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 858 402.00 | 1 209 188.00 | 5 649 214.00 | 6 858 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 250.00 | 484 584.00 | 1 346 666.00 | 1 831 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |