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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 927.00 | 129 927.00 | | 129 927.00 |
AH Fonds commercial | 265 566.00 | 265 566.00 | | 265 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 987.00 | 177 987.00 | | 177 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 513.00 | 921 513.00 | | 921 513.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 353.00 | 1 494 994.00 | 29 360.00 | 1 524 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 973.00 | 42 903.00 | -6 930.00 | 35 973.00 |
BZ Autres créances | 2 567 554.00 | | 2 567 554.00 | 2 567 554.00 |
CF Disponibilités | 112 059.00 | | 112 059.00 | 112 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 368.00 | | 45 368.00 | 45 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 953.00 | 42 903.00 | 2 718 051.00 | 2 760 953.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 304 680.00 | 1 537 897.00 | 2 766 783.00 | 4 304 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 727 173.00 | 4 727 173.00 | | 4 727 173.00 |
DH Report à nouveau | -2 551 589.00 | | | -2 551 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 536.00 | -2 551 589.00 | | -355 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 049.00 | 2 219 585.00 | | 1 864 049.00 |
DP Provisions pour risques | 143 562.00 | 142 534.00 | | 143 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 562.00 | 142 534.00 | | 143 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 959.00 | 761 629.00 | | 62 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 960.00 | 178 683.00 | | 77 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 005.00 | 633 174.00 | | 30 005.00 |
EA Autres dettes | 504 193.00 | 2 124 882.00 | | 504 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 117.00 | 3 698 366.00 | | 675 117.00 |
ED (V) | 84 055.00 | 77 927.00 | | 84 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 783.00 | 6 138 414.00 | | 2 766 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | 29 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 123.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 563.00 | 34 624.00 | | 33 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 521.00 | 1 373 093.00 | | -3 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 054.00 | 1 338 569.00 | | 37 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 585.00 | 1 105 150.00 | | 89 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 121.00 | 3 656 739.00 | | 445 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 536.00 | -2 551 589.00 | | -355 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 473 541.00 | | 9 501.00 | 6 473 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 958 688.00 | 29 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 958 688.00 | 1 524 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 493.00 | | | 395 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 500.00 | | | 1 099 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 978 547.00 | | 9 501.00 | 4 978 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 570.00 | 28 123.00 | | 1 094 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 927.00 | | | 129 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 643.00 | 28 123.00 | | 964 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 534.00 | 19 226.00 | 18 198.00 | 142 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 534.00 | 19 226.00 | 18 198.00 | 142 534.00 |
UG ‐ Financières | | 19 226.00 | 18 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 960.00 | 77 960.00 | | 77 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 193.00 | 504 193.00 | | 504 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
UX Autres créances clients | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 567 554.00 | 2 567 554.00 | | 2 567 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 366.00 | 45 368.00 | | 45 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 256.00 | 2 648 895.00 | 29 360.00 | 2 678 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 158.00 | 612 158.00 | | 612 158.00 |