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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 927.00 | 129 927.00 | | 129 927.00 |
AH Fonds commercial | 265 566.00 | 265 566.00 | | 265 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 987.00 | 177 987.00 | | 177 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 513.00 | 921 513.00 | | 921 513.00 |
BF Prêts | 4 949 808.00 | | 4 949 808.00 | 4 949 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 739.00 | | 28 739.00 | 28 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 473 541.00 | 1 494 994.00 | 4 978 547.00 | 6 473 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 600.00 | 69 023.00 | 510 577.00 | 579 600.00 |
BZ Autres créances | 494 013.00 | | 494 013.00 | 494 013.00 |
CF Disponibilités | 93 267.00 | | 93 267.00 | 93 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 812.00 | | 43 812.00 | 43 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 860.00 | 72 191.00 | 1 141 669.00 | 1 213 860.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 705 598.00 | 1 567 184.00 | 6 138 414.00 | 7 705 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 727 173.00 | 5 566 703.00 | | 4 727 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 551 589.00 | -839 529.00 | | -2 551 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 585.00 | 4 771 173.00 | | 2 219 585.00 |
DP Provisions pour risques | 142 534.00 | 16 278.00 | | 142 534.00 |
DQ Provisions pour charges | | 204 817.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 142 534.00 | 221 095.00 | | 142 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 761 629.00 | 665 980.00 | | 761 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 683.00 | 192 016.00 | | 178 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 174.00 | 238 358.00 | | 633 174.00 |
EA Autres dettes | 2 124 882.00 | 1 400 876.00 | | 2 124 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 698 368.00 | 2 497 230.00 | | 3 698 368.00 |
ED (V) | 77 927.00 | 65 190.00 | | 77 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 414.00 | 7 554 687.00 | | 6 138 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 807 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 807 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 971.00 | |
GE Autres charges | | | 5 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 240 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 213 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 524.00 | 215 084.00 | | 34 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373 093.00 | 19 839.00 | | 1 373 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338 569.00 | 195 245.00 | | -1 338 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 150.00 | 1 536 078.00 | | 1 105 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 738.00 | 2 375 607.00 | | 3 656 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 551 589.00 | -839 529.00 | | -2 551 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 422 759.00 | | 50 783.00 | 6 422 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 978 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 473 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 493.00 | | | 395 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 500.00 | | | 1 099 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 927 765.00 | | 50 782.00 | 4 927 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 539.00 | 41 032.00 | | 1 053 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 927.00 | | | 129 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 612.00 | 41 032.00 | | 923 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 095.00 | 142 534.00 | 221 095.00 | 221 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 095.00 | 142 534.00 | 221 095.00 | 221 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 204 817.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 198.00 | 16 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 683.00 | 178 683.00 | | 178 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124 882.00 | 2 124 882.00 | | 2 124 882.00 |
UP Prêts | 4 949 808.00 | 4 949 808.00 | | 4 949 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
UX Autres créances clients | 579 600.00 | 579 600.00 | | 579 600.00 |
VP Divers | 494 013.00 | 494 013.00 | | 494 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633 174.00 | 633 174.00 | | 633 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 095 972.00 | 6 095 972.00 | | 6 095 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 739.00 | 2 936 739.00 | | 2 936 739.00 |