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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AP Constructions | 556 131.00 | 344 791.00 | 211 339.00 | 556 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 160.00 | 394 606.00 | 189 554.00 | 584 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 154.00 | 136 536.00 | 60 618.00 | 197 154.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 357.00 | 885 365.00 | 463 991.00 | 1 349 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 259 849.00 | | 259 849.00 | 259 849.00 |
BT Marchandises | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 586.00 | 15 153.00 | 808 433.00 | 823 586.00 |
BZ Autres créances | 210 390.00 | 73 060.00 | 137 330.00 | 210 390.00 |
CF Disponibilités | 92 932.00 | | 92 932.00 | 92 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 311.00 | 88 213.00 | 1 330 097.00 | 1 418 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 668.00 | 973 578.00 | 1 794 089.00 | 2 767 668.00 |
CU Autres participations | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 884.00 | 207 884.00 | | 207 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
DG Autres réserves | 319 955.00 | 281 033.00 | | 319 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 472.00 | 38 921.00 | | 101 472.00 |
DL TOTAL (I) | 660 495.00 | 559 022.00 | | 660 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 592.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 179 129.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 300.00 | 348 300.00 | | 348 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 854.00 | 535 929.00 | | 459 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 103.00 | 88 220.00 | | 137 103.00 |
EA Autres dettes | 188 337.00 | 1 451.00 | | 188 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 594.00 | 1 208 623.00 | | 1 133 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 089.00 | 1 767 646.00 | | 1 794 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 294.00 | 860 323.00 | | 785 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 592.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 101 548.00 | | 2 101 548.00 | 2 101 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 548.00 | | 2 101 548.00 | 2 101 548.00 |
FM Production stockée | | | 40 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 221 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 750.00 | 40 950.00 | | 19 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 840.00 | 40 950.00 | | 19 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 210.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 755.00 | 2 407.00 | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | 2 617.00 | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 974.00 | 38 332.00 | | 17 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 190.00 | -39 240.00 | | -45 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 368.00 | 2 332 936.00 | | 2 242 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 895.00 | 2 294 014.00 | | 2 140 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 472.00 | 38 921.00 | | 101 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 911.00 | | 239 493.00 | 1 222 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 047.00 | 1 349 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 413.00 | 1 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 634.00 | 1 337 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 000.00 | | 237 080.00 | 1 212 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 498.00 | | 1 000.00 | 9 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 751.00 | 149 752.00 | 13 156.00 | 740 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 195.00 | 217.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 555.00 | 149 534.00 | 13 156.00 | 739 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 060.00 | | | 73 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 321.00 | | 90.00 | 96 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 321.00 | | 90.00 | 96 321.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 854.00 | 459 854.00 | | 459 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UX Autres créances clients | 807 405.00 | | | 807 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
VB T. V. A. | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
VC Groupe et associés | 89 275.00 | | | 89 275.00 |
VI Groupe et associés | 187 695.00 | 187 695.00 | | 187 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 256.00 | | | 94 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 066.00 | 1 038 066.00 | | 1 038 066.00 |
VW T.V.A. | 57 985.00 | 57 985.00 | | 57 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 294.00 | 785 294.00 | | 785 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 968.00 | 10 993.00 | | 9 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 117.00 | 5 002.00 | | 3 117.00 |
ST Autres comptes | 367 542.00 | 376 340.00 | | 367 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 592.00 | 137 639.00 | | 128 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 19.00 | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 22 332.00 | 21 784.00 | | 22 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 346.00 | 197 168.00 | | 144 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | 447.00 | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 416.00 | 11 440.00 | | 10 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 854.00 | 118 436.00 | | 105 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 548.00 | 50 251.00 | | 39 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 931.00 | 737 936.00 | | 665 931.00 |