| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 741.00 | 1 467.00 | 1 273.00 | 2 741.00 |
AN Terrains | 8 076.00 | 540.00 | 7 535.00 | 8 076.00 |
AP Constructions | 719 326.00 | 463 769.00 | 255 557.00 | 719 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 527.00 | 603 331.00 | 300 195.00 | 903 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 475.00 | 173 078.00 | 72 397.00 | 245 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 866.00 | | 52 866.00 | 52 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 499.00 | 1 252 691.00 | 694 807.00 | 1 947 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 105.00 | | 37 105.00 | 37 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 397 253.00 | | 397 253.00 | 397 253.00 |
BT Marchandises | 53 659.00 | | 53 659.00 | 53 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 636.00 | 16 780.00 | 1 017 856.00 | 1 034 636.00 |
BZ Autres créances | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
CF Disponibilités | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 442.00 | 16 780.00 | 1 585 661.00 | 1 602 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 941.00 | 1 269 471.00 | 2 280 469.00 | 3 549 941.00 |
CU Autres participations | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 884.00 | 207 884.00 | | 207 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
DG Autres réserves | 324 225.00 | 298 923.00 | | 324 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 707.00 | 25 301.00 | | -94 707.00 |
DL TOTAL (I) | 468 584.00 | 563 292.00 | | 468 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 533.00 | 107 898.00 | | 285 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 122.00 | 257 300.00 | | 528 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 300.00 | 348 300.00 | | 348 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 835.00 | 614 482.00 | | 537 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 921.00 | 97 315.00 | | 111 921.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 13 387.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 884.00 | 1 438 684.00 | | 1 811 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 469.00 | 2 001 976.00 | | 2 280 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 854.00 | 1 008 087.00 | | 1 371 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 583.00 | | 757 583.00 | 757 583.00 |
FD Production vendue biens | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FG Production vendue services | 1 596 833.00 | | 1 596 833.00 | 1 596 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 576.00 | | 2 354 576.00 | 2 354 576.00 |
FM Production stockée | | | 92 453.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 780.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 15 520.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 183.00 | 15 520.00 | | 9 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 564.00 | 33 309.00 | | 3 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 631.00 | 1 386.00 | | 3 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 195.00 | 34 695.00 | | 7 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 987.00 | -19 175.00 | | 1 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 348.00 | -34 443.00 | | -29 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 550.00 | 2 403 575.00 | | 2 528 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 258.00 | 2 378 274.00 | | 2 623 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 707.00 | 25 301.00 | | -94 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 965.00 | | 275 148.00 | 1 738 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 15 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 614.00 | 1 947 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 913.00 | 2 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 201.00 | 1 929 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 827.00 | | 271 648.00 | 1 720 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 483.00 | | 3 500.00 | 14 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 703.00 | 206 215.00 | 55 731.00 | 1 091 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | 488.00 | 913.00 | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 811.00 | 205 726.00 | 54 818.00 | 1 089 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 780.00 | 16 780.00 | 16 780.00 | 16 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 798.00 | 19 265.00 | 16 780.00 | 24 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 798.00 | 19 265.00 | 16 780.00 | 24 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 780.00 | 16 780.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 485.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 835.00 | 537 835.00 | | 537 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 416.00 | 1 016 416.00 | | 1 016 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VC Groupe et associés | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 095.00 | 158 095.00 | | 158 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 438.00 | 35 707.00 | 91 730.00 | 127 438.00 |
VI Groupe et associés | 528 122.00 | 528 122.00 | | 528 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
VP Divers | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 541.00 | 1 090 541.00 | | 1 090 541.00 |
VW T.V.A. | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 584.00 | 1 371 854.00 | 91 730.00 | 1 463 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 767.00 | 23 521.00 | | 22 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 510.00 | 3 357.00 | | 11 510.00 |
ST Autres comptes | 575 224.00 | 413 835.00 | | 575 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 270.00 | 132 427.00 | | 140 270.00 |
YT Sous‐traitance | 5 800.00 | 373.00 | | 5 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240 289.00 | 217 533.00 | | 240 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 767.00 | 23 521.00 | | 22 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 188.00 | 127 356.00 | | 136 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 307.00 | 54 229.00 | | 58 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 973 094.00 | 767 527.00 | | 973 094.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |