| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 018.00 | 2 144.00 | 873.00 | 3 018.00 |
AN Terrains | 15 672.00 | 3 883.00 | 11 788.00 | 15 672.00 |
AP Constructions | 948 415.00 | 588 904.00 | 359 510.00 | 948 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 662.00 | 780 630.00 | 180 031.00 | 960 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 036.00 | 214 820.00 | 73 215.00 | 288 036.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 888.00 | 1 600 888.00 | 631 999.00 | 2 232 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 928.00 | | 46 928.00 | 46 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 405 456.00 | | 405 456.00 | 405 456.00 |
BT Marchandises | 73 121.00 | | 73 121.00 | 73 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 318.00 | 16 780.00 | 884 538.00 | 901 318.00 |
BZ Autres créances | 69 419.00 | | 69 419.00 | 69 419.00 |
CF Disponibilités | 80 013.00 | | 80 013.00 | 80 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 033.00 | 16 780.00 | 1 567 252.00 | 1 584 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 921.00 | 1 617 668.00 | 2 199 252.00 | 3 816 921.00 |
CU Autres participations | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 884.00 | 207 884.00 | | 207 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
DG Autres réserves | 161 588.00 | 229 517.00 | | 161 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 572.00 | -67 929.00 | | 134 572.00 |
DL TOTAL (I) | 535 228.00 | 400 655.00 | | 535 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 892.00 | 158 420.00 | | 180 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 385.00 | 448 774.00 | | 509 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 300.00 | 393 300.00 | | 348 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 161.00 | 575 027.00 | | 511 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 285.00 | 124 012.00 | | 114 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 024.00 | 1 699 533.00 | | 1 664 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 252.00 | 2 100 188.00 | | 2 199 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 853.00 | 1 197 576.00 | | 1 200 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 99.00 | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 939.00 | | 576 939.00 | 576 939.00 |
FD Production vendue biens | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
FG Production vendue services | 1 806 602.00 | | 1 806 602.00 | 1 806 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 983.00 | | 2 383 983.00 | 2 383 983.00 |
FM Production stockée | | | -10 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 022.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 780.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 466 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 354.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 764.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 14 926.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 14 926.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 1 350.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658.00 | 10 544.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 11 895.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | 3 031.00 | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 603.00 | -39 389.00 | | -41 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 302.00 | 2 496 456.00 | | 2 567 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 729.00 | 2 564 386.00 | | 2 432 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 572.00 | -67 929.00 | | 134 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 627.00 | | 138 287.00 | 2 141 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 026.00 | 2 232 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 3 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 726.00 | 2 212 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 741.00 | | 576.00 | 2 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122 802.00 | | 136 710.00 | 2 122 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 083.00 | | 1 000.00 | 16 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 066.00 | 206 167.00 | 36 849.00 | 1 421 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 956.00 | 488.00 | 300.00 | 1 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 110.00 | 205 678.00 | 36 549.00 | 1 419 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 780.00 | 16 780.00 | 16 780.00 | 16 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 284.00 | 16 780.00 | 16 780.00 | 27 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 284.00 | 16 780.00 | 16 780.00 | 27 284.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 780.00 | 16 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 161.00 | 511 161.00 | | 511 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 806.00 | 52 806.00 | | 52 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
UX Autres créances clients | 883 098.00 | 883 098.00 | | 883 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VB T. V. A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VC Groupe et associés | 41 603.00 | 41 603.00 | | 41 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 892.00 | 66 021.00 | 114 870.00 | 180 892.00 |
VI Groupe et associés | 509 385.00 | 509 385.00 | | 509 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 530.00 | | | 57 530.00 |
VP Divers | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 635.00 | 982 635.00 | | 982 635.00 |
VW T.V.A. | 29 723.00 | 29 723.00 | | 29 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 724.00 | 1 200 853.00 | 114 870.00 | 1 315 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 225.00 | 43 559.00 | | 14 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | 12 622.00 | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 694 272.00 | 614 720.00 | | 694 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 440.00 | 158 212.00 | | 199 440.00 |
YT Sous‐traitance | 575.00 | 1 015.00 | | 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 254.00 | 202 043.00 | | 66 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 225.00 | 43 559.00 | | 14 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 677.00 | 163 432.00 | | 158 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 493.00 | 59 053.00 | | 64 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 967 742.00 | 988 615.00 | | 967 742.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |