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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 654.00 | 1 892.00 | 1 761.00 | 3 654.00 |
AP Constructions | 673 934.00 | 415 406.00 | 258 527.00 | 673 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 031.00 | 516 550.00 | 285 481.00 | 802 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 109.00 | 157 853.00 | 82 255.00 | 240 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 965.00 | 1 099 722.00 | 639 243.00 | 1 738 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 085.00 | | 38 085.00 | 38 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 800.00 | | 304 800.00 | 304 800.00 |
BT Marchandises | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 362.00 | 16 780.00 | 794 581.00 | 811 362.00 |
BZ Autres créances | 107 473.00 | | 107 473.00 | 107 473.00 |
CF Disponibilités | 100 069.00 | | 100 069.00 | 100 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 513.00 | 16 780.00 | 1 362 733.00 | 1 379 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 479.00 | 1 116 502.00 | 2 001 976.00 | 3 118 479.00 |
CU Autres participations | 10 504.00 | 8 018.00 | 2 485.00 | 10 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 884.00 | 207 884.00 | | 207 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
DG Autres réserves | 298 923.00 | 421 428.00 | | 298 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 301.00 | -122 504.00 | | 25 301.00 |
DL TOTAL (I) | 563 292.00 | 537 990.00 | | 563 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 898.00 | 26 579.00 | | 107 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 300.00 | | | 257 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 300.00 | 348 300.00 | | 348 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 482.00 | 594 199.00 | | 614 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 315.00 | 87 622.00 | | 97 315.00 |
EA Autres dettes | 13 387.00 | 498 420.00 | | 13 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 684.00 | 1 555 122.00 | | 1 438 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 976.00 | 2 093 113.00 | | 2 001 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 087.00 | 1 206 822.00 | | 1 008 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 579.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 199 397.00 | | 2 199 397.00 | 2 199 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 397.00 | | 2 199 397.00 | 2 199 397.00 |
FM Production stockée | | | 39 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 780.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 520.00 | 5 800.00 | | 15 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 520.00 | 5 800.00 | | 15 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 386.00 | 9 841.00 | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 695.00 | 9 841.00 | | 34 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 175.00 | -4 041.00 | | -19 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 443.00 | -48 171.00 | | -34 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 575.00 | 2 089 479.00 | | 2 403 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 274.00 | 2 211 983.00 | | 2 378 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 301.00 | -122 504.00 | | 25 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 715.00 | | 286 266.00 | 1 542 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 046.00 | 38 969.00 | 1 738 965.00 | 51 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 046.00 | 38 969.00 | 1 720 827.00 | 51 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 562.00 | | 282 281.00 | 1 528 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 498.00 | | 3 985.00 | 10 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 973.00 | 164 314.00 | 37 583.00 | 964 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 404.00 | 488.00 | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 569.00 | 163 826.00 | 37 583.00 | 963 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 036.00 | 16 780.00 | 17 036.00 | 17 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 054.00 | 16 780.00 | 17 036.00 | 25 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 054.00 | 16 780.00 | 17 036.00 | 25 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 780.00 | 17 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 482.00 | 614 482.00 | | 614 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UX Autres créances clients | 793 141.00 | 793 141.00 | | 793 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VC Groupe et associés | 79 178.00 | 79 178.00 | | 79 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 898.00 | 25 601.00 | 82 297.00 | 107 898.00 |
VI Groupe et associés | 257 300.00 | 257 300.00 | | 257 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
VP Divers | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 236.00 | 929 236.00 | | 929 236.00 |
VW T.V.A. | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 384.00 | 1 008 087.00 | 82 297.00 | 1 090 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 521.00 | 9 158.00 | | 23 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 357.00 | 3 591.00 | | 3 357.00 |
ST Autres comptes | 413 835.00 | 407 705.00 | | 413 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 427.00 | 155 783.00 | | 132 427.00 |
YT Sous‐traitance | 373.00 | 8 239.00 | | 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 217 533.00 | 180 833.00 | | 217 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 521.00 | 9 158.00 | | 23 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 356.00 | 97 165.00 | | 127 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 229.00 | 43 167.00 | | 54 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 527.00 | 756 155.00 | | 767 527.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |