| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 741.00 | 1 956.00 | 785.00 | 2 741.00 |
AN Terrains | 15 672.00 | 2 126.00 | 13 546.00 | 15 672.00 |
AP Constructions | 870 240.00 | 520 767.00 | 349 472.00 | 870 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 298.00 | 707 336.00 | 260 962.00 | 968 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 072.00 | 188 880.00 | 70 192.00 | 259 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 627.00 | 1 431 570.00 | 710 057.00 | 2 141 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 057.00 | | 416 057.00 | 416 057.00 |
BT Marchandises | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 739.00 | 16 780.00 | 738 959.00 | 755 739.00 |
BZ Autres créances | 86 264.00 | | 86 264.00 | 86 264.00 |
CF Disponibilités | 88 369.00 | | 88 369.00 | 88 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 911.00 | 16 780.00 | 1 390 131.00 | 1 406 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 539.00 | 1 448 350.00 | 2 100 188.00 | 3 548 539.00 |
CU Autres participations | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 884.00 | 207 884.00 | | 207 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
DG Autres réserves | 229 517.00 | 324 225.00 | | 229 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 929.00 | -94 707.00 | | -67 929.00 |
DL TOTAL (I) | 400 655.00 | 468 584.00 | | 400 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 420.00 | 285 533.00 | | 158 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 774.00 | 528 122.00 | | 448 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 300.00 | 348 300.00 | | 393 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 027.00 | 537 835.00 | | 575 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 012.00 | 111 921.00 | | 124 012.00 |
EA Autres dettes | | 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 699 533.00 | 1 811 884.00 | | 1 699 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 188.00 | 2 280 469.00 | | 2 100 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 576.00 | 1 371 854.00 | | 1 197 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 984.00 | | 606 984.00 | 606 984.00 |
FD Production vendue biens | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FG Production vendue services | 1 680 844.00 | | 1 680 844.00 | 1 680 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 993.00 | | 2 287 993.00 | 2 287 993.00 |
FM Production stockée | | | 18 804.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 481 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 780.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 764.00 | 5 655.00 | | 13 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 926.00 | 9 000.00 | | 14 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 926.00 | 9 183.00 | | 14 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 3 564.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 544.00 | 3 631.00 | | 10 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 895.00 | 7 195.00 | | 11 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 031.00 | 1 987.00 | | 3 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 389.00 | -29 348.00 | | -39 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 456.00 | 2 528 550.00 | | 2 496 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 386.00 | 2 623 258.00 | | 2 564 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 929.00 | -94 707.00 | | -67 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 499.00 | | 344 954.00 | 1 947 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 825.00 | 2 141 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 825.00 | 2 122 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 273.00 | | 344 354.00 | 1 929 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 483.00 | | 600.00 | 15 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 187.00 | 203 499.00 | 24 620.00 | 1 242 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 467.00 | 488.00 | | 1 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 719.00 | 203 010.00 | 24 620.00 | 1 240 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 027.00 | 575 027.00 | | 575 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 810.00 | 49 810.00 | | 49 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UX Autres créances clients | 737 519.00 | 737 519.00 | | 737 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VB T. V. A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VC Groupe et associés | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 420.00 | 49 762.00 | 108 657.00 | 158 420.00 |
VI Groupe et associés | 448 774.00 | 448 774.00 | | 448 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
VP Divers | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 978.00 | 852 978.00 | | 852 978.00 |
VW T.V.A. | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 233.00 | 1 197 576.00 | 108 657.00 | 1 306 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 559.00 | 22 767.00 | | 43 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 622.00 | 11 510.00 | | 12 622.00 |
ST Autres comptes | 614 720.00 | 575 224.00 | | 614 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 212.00 | 140 270.00 | | 158 212.00 |
YT Sous‐traitance | 1 015.00 | 5 800.00 | | 1 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 043.00 | 240 289.00 | | 202 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 559.00 | 22 767.00 | | 43 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 432.00 | 136 188.00 | | 163 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 053.00 | 58 307.00 | | 59 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 988 615.00 | 973 094.00 | | 988 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |