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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 654.00 | 1 404.00 | 2 250.00 | 3 654.00 |
AP Constructions | 574 458.00 | 371 594.00 | 202 864.00 | 574 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 066.00 | 451 554.00 | 308 512.00 | 760 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 036.00 | 140 420.00 | 53 615.00 | 194 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 715.00 | 972 991.00 | 569 723.00 | 1 542 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 490.00 | | 265 490.00 | 265 490.00 |
BT Marchandises | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 642.00 | 17 036.00 | 945 605.00 | 962 642.00 |
BZ Autres créances | 206 652.00 | | 206 652.00 | 206 652.00 |
CF Disponibilités | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 426.00 | 17 036.00 | 1 523 390.00 | 1 540 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 141.00 | 990 028.00 | 2 093 113.00 | 3 083 141.00 |
CU Autres participations | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 884.00 | 207 884.00 | | 207 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
DG Autres réserves | 421 428.00 | 319 955.00 | | 421 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 504.00 | 101 472.00 | | -122 504.00 |
DL TOTAL (I) | 537 990.00 | 660 495.00 | | 537 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 300.00 | 348 300.00 | | 348 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 199.00 | 459 854.00 | | 594 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 622.00 | 137 103.00 | | 87 622.00 |
EA Autres dettes | 498 420.00 | 188 337.00 | | 498 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 122.00 | 1 133 594.00 | | 1 555 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 113.00 | 1 794 089.00 | | 2 093 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 822.00 | 785 294.00 | | 1 206 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 847 944.00 | | 1 847 944.00 | 1 847 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 944.00 | | 1 847 944.00 | 1 847 944.00 |
FM Production stockée | | | 5 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 883.00 | |
GE Autres charges | | | 73 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 19 750.00 | | 5 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | 19 840.00 | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 841.00 | 1 755.00 | | 9 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 841.00 | 1 865.00 | | 9 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 041.00 | 17 974.00 | | -4 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 171.00 | -45 190.00 | | -48 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 479.00 | 2 242 368.00 | | 2 089 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 983.00 | 2 140 895.00 | | 2 211 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 504.00 | 101 472.00 | | -122 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 357.00 | 1 000.00 | 267 048.00 | 1 349 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 690.00 | 1 542 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 3 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 490.00 | 1 528 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | 2 441.00 | 1 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 446.00 | | 264 606.00 | 1 337 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 498.00 | 1 000.00 | | 10 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 347.00 | 151 475.00 | 63 849.00 | 877 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | 191.00 | 200.00 | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 934.00 | 151 284.00 | 63 649.00 | 875 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 153.00 | 1 883.00 | | 15 153.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 060.00 | | 73 060.00 | 73 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 231.00 | 1 883.00 | 73 060.00 | 96 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 231.00 | 1 883.00 | 73 060.00 | 96 231.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 883.00 | 73 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 199.00 | 594 199.00 | | 594 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UX Autres créances clients | 944 421.00 | | | 944 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
VB T. V. A. | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VC Groupe et associés | 91 120.00 | | | 91 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VI Groupe et associés | 498 420.00 | 498 420.00 | | 498 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
VP Divers | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 050.00 | 1 178 050.00 | | 1 178 050.00 |
VW T.V.A. | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 822.00 | 1 206 822.00 | | 1 206 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 158.00 | 9 968.00 | | 9 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 591.00 | 3 117.00 | | 3 591.00 |
ST Autres comptes | 407 705.00 | 367 542.00 | | 407 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 783.00 | 128 592.00 | | 155 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 25.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 8 239.00 | 22 332.00 | | 8 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 180 833.00 | 144 346.00 | | 180 833.00 |
YW Taxe professionnelle | | 448.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 158.00 | 10 416.00 | | 9 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 165.00 | 105 854.00 | | 97 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 167.00 | 39 548.00 | | 43 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 155.00 | 665 931.00 | | 756 155.00 |